Definiowanie kryteriów dopasowania operacji
Dopasowanie operacji (TRM) rozlicza operacje automatycznie poprzez dopasowanie wybranych pól operacji do konta. Dla każdego konta Dopasowywanie operacji dopasowuje operacje należności i zobowiązań o tych samych wartościach.
Wybór kryteriów dopasowania
Możesz wprowadzić do trzech dodatkowych kryteriów dopasowania. Funkcja dopasowania operacji zapewnia zgodność wartości operacji dla tych pól przed ich dopasowaniem. Możesz na przykład upewnić się, że ten sam identyfikator jest przypisany do wszystkich operacji.
Opcjonalne pola kryteriów wyboru to:
- Kody analityczne operacji księgi (od 1 do 10)
- Kod waluty
- Identyfikator operacji
- Znacznik rozliczenia
Na przykład, jeśli wybierzesz 1 kod analityczny księgi, 2 kod analityczny księgi i kod waluty jako kryteria dopasowania, wtedy operacje debetowe i kredytowe muszą mieć te same:
- wartości kodów analitycznych w dwóch pierwszych polach kodu analitycznego,
- kody waluty operacji,
- wartości.
Do dopasowywania operacji o nieznacznie różniących się wartościach można wykorzystać procenty rabatu oraz wartości tolerancji. Zob. Stosowanie rabatów podczas dopasowywania operacji.
Wymiar analizy podatku
Podczas generowania obliczeń rabatu system może obliczyć podatek od wartości rabatu i automatycznie zaksięgować jego kwotę. W takim przypadku wymiar analizy podatku skonfigurowany w Ustawieniach księgi (LES) musi być jednym z kryteriów dopasowania. Zob. Stosowanie rabatów podczas dopasowywania operacji.