Korzystanie z dopasowywania operacji

Dopasowywanie operacji (TRM) pozwala na rozliczenie lub dopasowanie operacji na koncie i umożliwia automatyzację procesu rozliczania/dopasowania. Dla procesu dopasowania należy zdefiniować dwa zestawy reguł:

  • kryteria wyboru – określające operacje wybrane do dopasowania.
  • kryteria dopasowania – określające pola, które muszą być zgodne, aby operacje zostały rozliczone razem.

Rozliczenia można automatycznie zaksięgować lub sporządzić na ich podstawie raport. Możesz też sporządzić raport dotyczący:

  • dowolnych niedopasowanych operacji spełniających kryteria wyboru,
  • wszystkich niedopasowanych operacji, należności i zobowiązań,
  • wszystkich dopasowanych operacji.
Uwaga: W przypadku korzystania ze sprawdzania wydatków operacje są księgowane podczas dopasowywania operacji nawet po przekroczeniu budżetu.

Operacje rozliczone podczas dopasowywania operacji otrzymują znaczniki rozliczenia dla danego konta.

Wszystkie operacje rabatu lub zysku/straty wygenerowane w ramach Dopasowywania operacji będą księgowane. Możliwe jest również użycie Reguł obsługi, aby ustawić lub zweryfikować kody analityczne na operacjach generowanych przez tę funkcję. Aby to wykonać, należy utworzyć Profil zdarzeń, który sprawdza Kod funkcji dopasowywania operacji oraz wykorzystuje Punkt wywołania 00015 Pokaż lub 00016 Zweryfikuj analizę operacji wygenerowanych przez system.

  1. Określ te informacje:
    Identyfikator waluty
    Dopasowywany typ wartości waluty. Możesz dopasowywać operacje według waluty podstawowej, waluty operacji lub czwartej waluty. Podczas dopasowywania według waluty operacji, odpowiadające jej kwoty w walucie podstawowej muszą być równe przed dokonaniem rozliczenia. Jeżeli różnica spowodowane jest zyskiem lub strata wymiany walut, automatycznie generowany jest rejestr w celu zaksięgowania tej różnicy na konto zrealizowanych zysków lub strat. Zob. Dopasowanie operacji według waluty operacji.
    Typ konta
    Typ konta uwzględniany podczas wybierania operacji do dopasowania.
    Od/Do
    Rozliczenie lub zakres rozliczeń do uwzględnienia w ramach typu konta. Operacje dla tych kont, które spełniają kryteria dopasowania, są oznaczane jako gotowe do dopasowania i rozliczenia. Pozostawienie tych pól pustych powoduje ujęcie wszystkich kont wybranego typu.
    Uwaga: Zamknięte lub zawieszone kody rozliczeń są wyłączone z dopasowywania operacji.
    Wybór 1–3
    Opcja pozwala wybrać trzy kryteria wyboru, które muszą spełniać operacje przed wybraniem ich do dopasowania. Jeżeli pozostawisz wszystkie pola puste, spowoduje to wybranie wszystkich niedopasowanych operacji dla wybranych kont i okresów aż do okresu zamykającego. Zob. Wybieranie rozliczeń i operacji do dopasowania.
    Od/do 1–3
    Kod lub zakres kodów w ramach wybranych kryteriów wyszukiwania. Wybierane są operacje zawierające dany zakres kodów. Możesz na przykład wybrać tylko operacje posiadające kody analizy z określonego zakresu.
    Kryteria dopasowania 1–3
    Możesz wybrać maksymalnie trzy różne kryteria. Kryteria te będą podstawą dopasowania operacji. Zob. Definiowanie kryteriów dopasowania operacji.
    Okres zamknięcia
    Możesz również wybrać okres zamknięcia, aby podczas dopasowywania pomijać operacje zaksięgowane później. Domyślnie okresem zamknięcia jest okres bieżący.
    Raport niedopasowany
    Opcja pozwala wybrać, dane których wybranych, ale niedopasowanych operacji zostaną uwzględnione w raporcie. W raporcie możesz pominąć wszystkie niedopasowane operacje lub uwzględnić niedopasowane operacje tylko należności, tylko zobowiązań lub należności i zobowiązań łącznie.
    Raport dopasowany
    Opcja pozwala określić, czy dopasowane operacje mają zostać wymienione w raporcie na temat dopasowywania operacji.
    Księguj operacje
    Ta opcja określa, czy rozliczenia oraz operacje rabatu lub zysku/straty będą księgowane. Jeżeli księgowanie tymczasowe będzie opcjonalne, musisz zdecydować, czy operacje mają być księgowane jako tymczasowe czy rzeczywiste.
    Konto wejściowe rabatu
    Konto, na którym księgowane będą rabaty wygenerowane dla kont wierzyciela/zobowiązań lub operacje sprzedaży dla kont klienta. Zob. Stosowanie rabatów podczas dopasowywania operacji.
    Konto wyjściowe rabatu
    Konto, na którym księgowane będą rabaty wygenerowane dla kont dłużnika/należności lub operacje zakupu dla kont klienta. Zob. Stosowanie rabatów podczas dopasowywania operacji.
    Tolerancja rabatu
    Tolerancja rabatu to dopuszczalna różnica między dozwoloną i zastosowaną kwotą rabatu określona na podstawie warunków płatności oraz rzeczywistej kwoty rabatu. Można ja wprowadzić w formacie 9999,99 w celu określenia stałej tolerancji lub jako wartość procentową 999,99%. Pozostaw to pole puste, jeżeli tolerancja nie jest wymagana. Zob. Stosowanie rabatów podczas dopasowywania operacji.
    Uwaga: Rabaty są stosowane wyłącznie podczas dopasowywania operacji na kontach dłużnika, wierzyciela lub klienta.
    Konto zrealizowanych różnic (zysków lub strat)
    Pole to jest wymagane, jeśli wybierasz dopasowanie według waluty operacji w polu identyfikatora waluty i księgujesz operacje, a nie tworzysz dla nich raportów. Jeżeli operacje są dopasowywane w walucie podstawowej, kwoty w walucie podstawowej muszą się bilansować. Mogą zatem zostać wygenerowane zyski/straty. Zob. Dopasowanie operacji według waluty operacji.

    Pole Identyfikator waluty jest wymagane, jeśli wybierasz dopasowanie według waluty podstawowej, a wartości 3 i 4 zostały zdefiniowane, aby umożliwić bilansowanie. Dotyczy to przypadków, w których dla opcji Bilansowanie kwot na karcie Waluta 4 w Konfiguracji jednostki organizacyjnej wybrano opcję Ręcznie lub Automatycznie, albo na karcie Waluta 3 – opcję Automatycznie.

    Ustawienia Reguły księgowania zysków/strat wymiany w Ustawieniach księgi (LES) określają użycie tego konta. Jeżeli reguła księgowania zysków/strat wymiany jest ustawiona na:

    • Zyski i straty netto: wprowadź konto zrealizowanej różnicy netto.
    • Zyski i straty osobno: wprowadź konto zrealizowanych zysków. Musisz także wprowadzić konto zrealizowanych strat w polu poniżej.
    • Tylko zyski lub Tylko straty: wpływ na dopasowanie operacji jest taki sam, jak w przypadku opcji Zyski i Straty osobno. Dlatego musisz określić konto zrealizowanych zysków, a następnie wprowadzić konto zrealizowanych strat w polu poniżej.

    Aby kwota zysków/strat kursowych w walucie podstawowej lub raportowej została zaksięgowana z uwzględnieniem kodów kont wybranych w Konfiguracji jednostki organizacyjnej, w tym polu można wprowadzić łącznik „-ܾ”. Jeżeli Wartość 3 jest podana w drugiej walucie podstawowej, używane jest konto bilansowe zdefiniowane w Konfiguracji jednostki organizacyjnej. Różnica zysków/strat w innych walutach jest księgowana na koncie wynikowym zdefiniowanym za pomocą Kodów walut (CNC), Okresowych kursów walut (CNP), Dziennych kursów walut (CND) lub podczas uruchamiania funkcji.

    Konto zreal. strat
    To konto jest wymagane, jeżeli dopasowujesz operacje w walucie operacji, a reguła księgowania zysków/strat wymiany w Konfiguracji księgi (LES) jest ustawiona na Tylko zyski, Tylko straty lub Osobno zyski i straty. Na to konto księgowane są wszystkie zrealizowane straty wymiany walut. Zob. Dopasowanie operacji według waluty operacji.
    Okres księgowania
    Okres, w którym zaksięgowane zostaną operacje wygenerowane podczas dopasowywania operacji. Pozostawienie pustego pola spowoduje wybranie bieżącego okresu. Jest to wymagane tylko wtedy, gdy w polu Księguj operacje wybrano Tak.
  2. Zapisz zmiany.