Visualizzazione delle registrazioni estratte per l'allocazione
Le registrazioni estratte per l'allocazione vengono visualizzate in una griglia della maschera Risultati della ricerca - Allocazione conto.
Per estrarre le registrazioni e visualizzarle in questa maschera sono disponibili due metodi:
- Scegliere Allocazioni conto (ACA) in SunSystems e selezionare le registrazioni mediante la maschera Criteri di selezione per allocazione conto.
- Selezionare le registrazioni mediante un Control Desk.
Le registrazioni sono visualizzate in un ordine predefinito che, se necessario, può essere modificato. Vedere “Ordinamento delle registrazioni da allocare”.
Nella parte superiore della maschera sono riportati i totali di allocazione. Man mano che le registrazioni vengono allocate, i relativi importi sono aggiunti ai totali a debito o a credito, che possono essere visualizzati in ognuna delle valute delle registrazioni. Vedere “Visualizzazione dei totali delle allocazioni in base alla valuta”.
La maschera riporta tutti i dettagli disponibili per ogni registrazione e alcuni dei dettagli relativi al conto. Data la grande quantità di informazioni, questi dettagli sono suddivisi in schede separate: Dettagli allocazione, Dettagli conto, Dettagli analisi, Totali estrazioni e Riepilogo.
Dettagli allocazione
Questa scheda riporta i Dettagli allocazione di tutte le registrazioni estratte per l'allocazione. I dettagli visualizzati dipendono dalla versione della maschera di Allocazione conto utilizzata. Ad esempio, se si usa una maschera di abbinamento personalizzata, potrebbero essere visualizzate soltanto le condizioni di pagamento perché questi sono i soli campi modificabili.
I dettagli modificabili hanno uno sfondo bianco. Per informazioni sui dati modificabili, vedere “Dettagli delle registrazioni modificabili mediante le allocazioni”.
Se sono visualizzate sia contabilizzazioni provvisorie che contabilizzazioni definitive, lo stato di contabilizzazione è indicato nel campo Stato registrazione.
Dettagli conto
La scheda Dettagli conto riporta determinate informazioni relative al conto, ad esempio il saldo, e alle condizioni di pagamento ad esso associate. Tali dati non sono modificabili. Se nelle condizioni di pagamento sono stati definiti termini e percentuali per lo sconto di cassa, sono anch'essi visualizzati nella scheda. Vedere “Impostazione delle condizioni di pagamento”.
Dettagli analisi
La scheda Dettagli analisi identifica i dieci tipi di analisi assegnati al conto da abbinare.
Totali estrazioni
La scheda Totali estrazioni visualizza i totali delle registrazioni selezionate per l'allocazione, suddivise per valuta. Nelle installazioni a valuta singola, corrisponde al totale di tutte le registrazioni nella valuta base.
Nelle installazioni multivaluta, sono riportati per impostazione predefinita i totali della valuta registrazione (Valore 2), suddivisi per valuta. Per ciascuna valuta sono riportati i totali delle registrazioni a debito e a credito e gli equivalenti nella valuta base, nella seconda valuta base/valuta report e nella valuta 4.
Se la valuta 4 è utilizzata come valuta variabile, è possibile ottenere i totali di ciascuna valuta 4 facendo clic su .
Per tornare alla visualizzazione precedente, fare clic su .
Riepilogo
La scheda Riepilogo contiene i dettagli di riepilogo dell'anno corrente e dell'anno precedente per le registrazioni estratte per l'allocazione e i totali a debito e a credito per periodo contabile dell'anno corrente e dell'anno precedente. Riporta inoltre le contabilizzazioni a debito e a credito per l'anno corrente, il saldo corrente del conto e il saldo di apertura di ciascun anno.
I totali si riferiscono a tutte le registrazioni estratte, a prescindere che siano selezionate per l'abbinamento o meno.