Maschera Fornitori (SUS) - Scheda Pagamento

Esistono alcuni dettagli relativi ai pagamenti da impostare per un fornitore, in particolare se si intende utilizzare Esecuzione pagamento per effettuare pagamenti automatici o trasferimenti bancari.

Specificare le seguenti informazioni:
Codice indirizzo pagamento

Il codice dell'indirizzo al quale inviare i pagamenti per questo fornitore. Gli indirizzi sono definiti in Indirizzi (ADD).

Priorità

Se per qualsiasi motivo si desidera raggruppare clienti, fornitori e terzi, è possibile attribuirvi un codice di priorità utilizzando un qualsiasi numero o carattere che rappresenti il gruppo al quale il fornitore appartiene. Alcune funzioni del sistema consentono di impiegare questo codice per scegliere il gruppo e sottoporlo a una determinata procedura di elaborazione, come Esecuzione pagamento.

Limite di credito

Il campo ha solo scopo informativo e non è utilizzato per i calcoli.

Limite di allerta controllo credito

Il campo ha solo scopo informativo e non è utilizzato per i calcoli.

Limite fatture scadute

Il campo ha solo scopo informativo e non è utilizzato per i calcoli.
Il metodo utilizzato per pagare il fornitore. Sono disponibili le opzioni seguenti: Metodo di pagamento
- Pagamento con assegno: il fornitore è pagato tramite assegno.
- Pagamento bancario: il fornitore è pagato mediante un sistema bancario automatico, come l'addebito diretto o il BACS. Se si sceglie questa opzione, i dettagli bancari del fornitore devono essere definiti in Impostazione dettagli bancari (BNK). L'opzione è disponibile solo se in Impostazione archivio contabile (LES) è stata abilitata la funzione di pagamento automatico tramite banca.
- Pagamento singolo: per un pagamento singolo di un fornitore occasionale.
- Nessuna impostazione: un metodo di pagamento alternativo, ad esempio un assegno emesso manualmente.
Il metodo selezionato deve corrispondere a quello specificato in Regole esecuzione pagamento.

Sottocodice bancario predefinito

Il sottocodice bancario che identifica i dettagli del conto predefinito del fornitore, specificati in Impostazione dettagli bancari (BNK). Questo campo è obbligatorio se il conto è saldato mediante trasferimento bancario e sono definiti più conti bancari per il fornitore.

Impostazione dettagli bancari

Fare clic su Dettagli bancari per impostare o modificare i dettagli bancari del fornitore in Impostazione dettagli bancari (BNK).

Gruppo condizioni di pagamento

Le condizioni di pagamento concordate con il fornitore, che devono essere state definite in precedenza in Condizioni di pagamento (PYT). Tali impostazioni determinano la scadenza per il pagamento di una registrazione e gli eventuali sconti applicati e consentono di calcolare altri addebiti e date di pagamento selezionati. Il gruppo delle condizioni di pagamento determina anche se la registrazione deve essere suddivisa in rate tramite Pagamenti pianificati.

Addebito diretto

Scegliere questa opzione per generare pagamenti per questo conto mediante Esecuzione pagamento. L'opzione è valida soltanto per i conti di tipo clienti e terzi.

Saldo immediato

Scegliere questa opzione e l'opzione Addebito diretto per i conti che devono essere sempre saldati al successivo ciclo di pagamento. Ciò implica che la data di scadenza è ignorata. Lasciare il campo vuoto per includere una registrazione nel ciclo di pagamento alla scadenza prevista per il saldo nelle condizioni di pagamento.
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