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Indicateur Contrôle règlements requis

La fonctionnalité Contrôle règlements rapprochés est disponible si vous utilisez SunSystems Financials dans un environnement de type courtier "Pay As Paid".
Cet indicateur est utilisé pour spécifier si le contrôle règlement est requis et par quels critères. Trois options sont disponibles :
- Aucun contrôle règlements
- Contrôle règlements par date
- Contrôle règlements par numéro
Remarque: La fonctionnalité Contrôle règlements est sans rapport avec la fonctionnalité de règlement planifié qui permet de scinder des transactions de comptes fournisseur ou client en plusieurs règlements ou encaissements selon un échéancier défini.

Nombre caractères référence transaction

Il s'agit du nombre de caractères figurant au début du numéro Référence transaction dont le système se sert pour identifier une transaction à contrôler. Vous pouvez choisir tout nombre compris entre 1 et 30.

Réévaluer jusqu'à taux fixe

Ceci détermine si les transactions sont à exclure de Réévaluation Grand Livre lorsqu'un taux de change fixe existe entre la devise de transaction et la quatrième devise. Ceci est indiqué sur une transaction Grand Livre par l'indicateur taux fixe. Si l'indicateur Réévaluer jusqu'à taux fixe est défini, les transactions portant l'indicateur Taux fixe sont ignorées dans Réévaluation Grand Livre, si la source est la devise de transaction et la cible, la quatrième devise. Ce paramètre n'est pas approprié pour les autres cas de réévaluation. Voir Utilisation de la réévaluation avec l'option Réévaluer jusqu'à taux fixe.

Type journal = encaissement/décaissement

Cochez cette case si vous utilisez des types journaux dont le Type journal inscription est défini sur Inscription de type encaissement/décaissement ("Pay as Paid"). Lorsque vous rapprochez des transactions dans le module Retraitements comptables, si ce paramètre est activé, le système vérifiera que les transactions de type encaissement/décaissement existent avant d'exécuter des contrôles d'équilibrage. Si ce paramètre est laissé vierge, le système ne vérifiera pas les transactions de type encaissement/décaissement.

Les options suivantes concernent l'importation de transactions de type Pay as Paid à l'aide de la fonction Importation journal. Elles sont nécessaires à la validation des transactions importées. Si ces options sont activées, les transactions doivent satisfaire aux critères de validation correspondants avant de pouvoir être importées. Pour plus d'informations sur les transactions de type Pay as Paid, consultez la rubrique Généralités sur l'utilisation de Financials dans un environnement de type courtier. Ne cochez pas ces cases si vous n'utilisez pas cette fonctionnalité.

Référence inscription/transaction unique

Vérifie que la référence de chaque transaction de type "Pay as Paid" importée est unique.

Référence inscription requise

Vérifie que chaque transaction de type "Pay as Paid" importée est unique possède une référence inscription.

Référence lien transaction liée

Vérifie que chaque transaction de type "Pay as Paid" importée est unique possède une référence lien transaction liée.

Mise à jour repère/code lettrage

Cochez cette case pour autoriser la mise à jour des repères/codes lettrage des transactions de type "Pay as Paid" lors de l'importation.
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