Catégories séquence

Les détails Catégories séquence sont requis si vous voulez générer et assigner automatiquement des numéros de séquence aux transactions. Reportez-vous à la rubrique Présentation de la numérotation des séquences de transactions pour plus d'informations sur les options disponibles.

Vous pouvez assigner un code séquence Grand Livre à chaque fonction système (Règlement fournisseur, Calcul amortissement, par exemple). Si la numérotation par séquence est définie pour ce Grand Livre, sans que vous en ayez besoin pour une fonction spécifique, attribuez la valeur "-" (tiret) au champ correspondant à la fonction appropriée dans cet onglet.

Renseignez ces informations :

Transactions

Si des numéros de séquence sont requis pour les transactions Grand Livre, sélectionnez la catégorie analytique utilisée pour enregistrer les numéros de séquence générés.

La catégorie choisie doit avoir été définie dans Catégorie analytique (AND) et assignée à l'entité analysable Grand Livre dans Structure analytique (ANS). Pour plus d'informations sur les étapes de définition de la numérotation de séquences, voir Paramétrage de la numérotation des séquences de transactions.

Remarque: La catégorie analytique utilisée doit être définie sur une longueur suffisante pour inclure le code que vous définissez, avec des zéros non significatifs, et le nom de la séquence Grand Livre appliquée.

Règlement fournisseur

Code défini dans Séquence transaction (LEQ) de la séquence de numéros à appliquer aux journaux systèmes générés par Règlement fournisseur (PYR). Si vous ne souhaitez pas appliquer de numéro de séquence à ces journaux alors que la numérotation de séquence est définie pour le Grand Livre, saisissez la valeur "-" (tiret). Deux points (finaux) ".." indiquent que vous voulez copier le numéro de séquence de la transaction d'origine.

Règlement client

Code défini dans Séquence transaction (LEQ), de la séquence de numéros à appliquer aux journaux générés par Règlement client (PYC). Si vous ne souhaitez pas appliquer de numéro de séquence à ces journaux alors que la numérotation de séquence est définie pour le Grand Livre, saisissez la valeur "-" (tiret). Deux points (finaux) ".." indiquent que vous voulez copier le numéro de séquence de la transaction d'origine.

Lettrage automatique

Code défini dans Séquence transaction (LEQ) de la séquence de numéros à appliquer aux journaux systèmes générés par Lettrage automatique (TRM). Si vous ne souhaitez pas appliquer de numéro de séquence à ces journaux alors que la numérotation de séquence est définie pour le Grand Livre, saisissez la valeur "-" (tiret). Deux points (finaux) ".." indiquent que vous voulez copier le numéro de séquence de la transaction d'origine.

Annulation règlement

Code défini dans Séquence transaction (LEQ) de la séquence de numéros à appliquer aux journaux systèmes générés par Annulation règlement (PYV). Si vous ne souhaitez pas appliquer de numéro de séquence à ces journaux alors que la numérotation de séquence est définie pour le Grand Livre, saisissez la valeur "-" (tiret). Deux points (finaux) ".." indiquent que vous voulez copier le numéro de séquence de la transaction d'origine.

Réévaluation Grand Livre

Code défini dans Séquence transaction (LEQ), de la séquence de numéros à appliquer aux journaux générés par Réévaluation Grand Livre (LER). Si vous ne souhaitez pas appliquer de numéro de séquence à ces journaux alors que la numérotation de séquence est définie pour le Grand Livre, saisissez la valeur "-" (tiret). Deux points (finaux) ".." indiquent que vous voulez copier le numéro de séquence de la transaction d'origine.

Inscription taxe retenue

Code défini dans Séquence transaction (LEQ), de la séquence de numéros à appliquer aux journaux générés par Inscription taxe retenue (PWT). Si vous ne souhaitez pas appliquer de numéro de séquence à ces journaux alors que la numérotation de séquence est définie pour le Grand Livre, saisissez la valeur "-" (tiret). Deux points (finaux) ".." indiquent que vous voulez copier le numéro de séquence de la transaction d'origine.

Calcul amortissement

Code défini dans Séquence transaction (LEQ), de la séquence de numéros à appliquer aux journaux générés par Calcul amortissement (FDC). Si vous ne souhaitez pas appliquer de numéro de séquence à ces journaux alors que la numérotation de séquence est définie pour le Grand Livre, saisissez la valeur "-" (tiret). Deux points (finaux) ".." indiquent que vous voulez copier le numéro de séquence de la transaction d'origine.

Cession immobilisation

Code défini dans Séquence transaction (LEQ) de la séquence de numéros à appliquer aux journaux systèmes générés par Cession immobilisation (FAD). Si vous ne souhaitez pas appliquer de numéro de séquence à ces journaux alors que la numérotation de séquence est définie pour le Grand Livre, saisissez la valeur "-" (tiret). Deux points (finaux) ".." indiquent que vous voulez copier le numéro de séquence de la transaction d'origine.

Livre journalier

Si des numéros de séquence livre journalier automatiques sont à assigner aux transactions au moment où elles apparaissent sur une Edition livre journalier (DYL) définitive, le système utilise cette catégorie analytique transaction pour gérer les numéros de séquence.

La catégorie choisie doit avoir été définie dans Catégorie analytique (AND) et assignée à l'entité analysable Grand Livre dans Structure analytique (ANS). Pour en savoir plus sur les étapes requises pour utiliser cette fonction, voir Assignation de numéros de séquence Livre journalier dans le guide/l'aide de l'utilisateur Financials.

Taxe

La catégorie analytique transaction utilisée pour enregistrer les codes taxe qui peuvent être saisis au niveau transaction à des fins de calcul et d'édition. Voir Comprendre le calcul automatique des taxes.

La catégorie choisie doit avoir été définie dans Catégorie analytique (AND) et assignée à l'entité analysable Grand Livre dans Structure analytique (ANS).

Taxe sur escompte règlement

Si vous avez spécifié une catégorie de taxe, vous pouvez ajuster les montants de taxe lorsque les escomptes sur règlement sont générés. Si cette option est sélectionnée, les montants de taxe peuvent être ajustés lorsque les escomptes sont générés. Si cette option n'est pas sélectionnée, les montants de taxe restent inchangés.

Voir Comprendre le calcul automatique des taxes pour consulter la liste des fonctions SunSystems qui calculent automatiquement les taxes sur les escomptes.

Escompte règlement sur TVA

Si cette option est sélectionnée, les montants de taxe sont ajustés lorsque les escomptes sont générés.

Inscription définitive seulement

Si cette option est sélectionnée, les numéros de séquence de transactions ne sont générés que pour les inscriptions définitives. Ils ne sont pas générés pour les inscriptions simulées.
Enregistrez vos modifications.