关于日记帐分录

输入日记帐处理

通常输入两个或更多的处理以创建平衡分录，输入的一个处理作为借方 (如接收现金付款)，另一个作为贷方 (如记录杂项收益)。借方处理的总和等于贷方处理的总和。如果为每个处理组指定了相同的参考，以后易于识别这些处理是在同一时间输入的。

在更改科目余额时，第一步必须是将处理输入到日记帐。第二步是在更新科目余额时将日记帐过帐到分类帐。在处理过帐到分类帐之后，不能对其进行更改。更正一个不正确的分录的唯一方法是输入反冲分录。

不能直接删除分类帐处理；但是，可以输入相反金额的日记帐处理 (且日期与原处理相同)，然后过帐处理到分类帐以取消以前的处理。

CloudSuite Industrial 最初创建以下系统日记帐，不能删除这些日记帐：

注意：

为所有数据库创建“BNK Dist”日记帐，尽管此分类帐仅通过运行“货币重估报表”填写。
在 CloudSuite Industrial 中，“INV Dist”日记帐仅向后兼容，而且支持过帐到日记帐的任何代码修正。日记帐由“客户订单分摊日记帐”、“库存控制分摊日记帐”、“采购单分摊日记帐”和“车间分摊日记帐”替代。Infor 没有将来使用该日记帐的计划。
如果已经删除了物料处理，那么将清除参考此物料处理的任何分类帐或日记帐记录的参考。如果要查看分类帐或日记帐的明细且已经删除特定的物料处理，则将接收到提示记录不可用的消息。

除了对单位码以外，分摊日记帐是只读的。“总帐日记帐”和用户定义的所有日记帐都被视为“可写”的。使用相应的 CloudSuite Industrial 功能输入分摊日记帐的处理。

例如，在输入付款并通过“应付帐款”过帐后，在“应付帐款分摊日记帐”中显示处理。通过“总帐”输入“总帐日记帐”的处理。

在只读日记帐中可执行以下功能：

还可以为只读日记帐中的日记帐处理更新单位码。

在只读日记帐中不能执行以下功能：

可以为循环处理设置标准日记帐（如租金、抵押、工资或租金付款）。当从“常规日记帐”或标准日记帐过帐处理时，有可用于删除日记帐中的所有分录的选项。

不删除标准日记帐中的循环分录。下一个期间的过帐需要此处理。循环分录通常是用户自定义日记帐中唯一不能删除的分录。

在“普通日记帐”中的分录每期间各不相同，必须删除。