导入的日记帐分录文件指南

若要从 CSV 或 XML 文件导入日记帐分录，或通过复制并粘贴日记帐分录数据进行导入，请使用“导入日记帐分录”表单。

开始导入之前，请确保根据以下原则设置了 CSV 和 XML 文件的格式：

CSV 文件必须使用如下格式：日期、科目、单位码 1、单位码 2、单位码 3、单位码 4、借项、贷项、参考、AnalysisAttribute01 ...AnalysisAttribute15

对于 XML 文件，每个日记帐分录必须以 journal_entry 标记开头，并对网格字段使用日期、科目、单位码、借项、贷项、参考和分析特性 01 - 15 标记，如下例所示：

注意：在这个例子中，已将分析特性 1 - 5 设为员工姓名、客户号、酒店名称、房间类型和城市。尚未定义的分析特性可以留空，或从 XML 中移除。


<?xml version="1.0" 
 encoding="UTF-8" ?> 
<Journal_Entries>
<Journal_Entry> 
<Date>05/15/2014</Date> 
<Account>10000</Account> 
<UnitCode1></UnitCode1> 
<UnitCode2></UnitCode2> 
<UnitCode3></UnitCode3> 
<UnitCode4></UnitCode4> 
<Debit>1000.00000000</Debit> 
<Credit>0.00000000</Credit> 
<Ref>CP  1330</Ref> 
<AnalysisAttribute01>Mark White</AnalysisAttribute01> 
<AnalysisAttribute02>00001</AnalysisAttribute02> 
<AnalysisAttribute03>Grand  Hyatt</AnalysisAttribute03> 
<AnalysisAttribute04>Grand 
 Room - King Bed</AnalysisAttribute04> 
<AnalysisAttribute05>New York</AnalysisAttribute05> 
<AnalysisAttribute06></AnalysisAttribute06> 
<AnalysisAttribute07></AnalysisAttribute07> 
<AnalysisAttribute08></AnalysisAttribute08> 
<AnalysisAttribute09></AnalysisAttribute09> 
<AnalysisAttribute10></AnalysisAttribute10> 
<AnalysisAttribute11></AnalysisAttribute11> 
<AnalysisAttribute12></AnalysisAttribute12> 
<AnalysisAttribute13></AnalysisAttribute13> 
<AnalysisAttribute14></AnalysisAttribute14> 
<AnalysisAttribute15></AnalysisAttribute15> 
</Journal_Entry> 
<Journal_Entry> 
<date>05/15/2014</date> 
<account>10000</account> 
<UnitCode1></UnitCode1> 
<UnitCode2>0007</UnitCode2> 
<UnitCode3></UnitCode3> 
<UnitCode4>01</UnitCode4> 
<Debit>0.00000000</Debit> 
<Credit>1000.00000000</Credit> 
<Ref>CP  1330</Ref> 
<AnalysisAttribute01>Mark White</AnalysisAttribute01> 
<AnalysisAttribute02>00001</AnalysisAttribute02> 
<AnalysisAttribute03>Grand Hyatt</AnalysisAttribute03> 
<AnalysisAttribute04>Grand Room - King Bed</AnalysisAttribute04> 
<AnalysisAttribute05>New 
 York</AnalysisAttribute05>  
<AnalysisAttribute06></AnalysisAttribute06> 
<AnalysisAttribute07></AnalysisAttribute07> 
<AnalysisAttribute08></AnalysisAttribute08> 
<AnalysisAttribute09></AnalysisAttribute09> 
<AnalysisAttribute10></AnalysisAttribute10> 
<AnalysisAttribute11></AnalysisAttribute11> 
<AnalysisAttribute12></AnalysisAttribute12> 
<AnalysisAttribute13></AnalysisAttribute13> 
<AnalysisAttribute14></AnalysisAttribute14> 
<AnalysisAttribute15></AnalysisAttribute15> 
</Journal_Entry></Journal_Entries>

日期必须使用标准格式：mm/dd/yyyy。

参考信息最多包含 30 个字符。