过帐日记帐

过帐处理将处理提交到分类帐。在处理正式过帐之后，分类帐不受会影响“总帐”科目的更改的影响。

注意：

如果使用一个辅助、单独“分析帐”（在部分“欧洲”国家/地区作为补充），日记帐过帐处理会有极大的不同。
有关详细信息，请参见“关于分析会计”。
必须为过帐到日记帐的每个处理定义财年。

打开“日记帐分录”表单。
选择要为其过帐处理的日记帐。
选择“操作 > 筛选 > 执行在用筛选器”。
选择“操作 > 过帐日记帐”。

系统显示“日记帐的分类帐过帐”表单。
若要在过帐前压缩日记帐，选择“过帐前压缩日记帐”复选框，然后选择“压缩级别”（报告单位或科目）。

注意事项：如果选择了该复选框，日记帐分录将按科目合并，然后合计。过帐前将删除明细。还将丢失全部日记帐控制号信息。
若要在过帐后让系统将处理从日记帐中删除，可选择“过帐后删除处理”复选框。

注意：如果要过帐分摊日记帐，则必须选择该复选框。
在“反冲处理日期”字段，选择要指定给反冲处理的日期，或者接受当前日期作为缺省日期。
如果要将同一日期指定给全部已过帐处理，选择“所有分录使用相同日期”复选框。然后在“用于所有处理的日期”字段，输入要指定给它们的日期。
在“过帐截止”字段，输入过帐处理截止的日期。
若要打印报表，请单击“打印”。

“打印”选项将自动呈选中状态。在实际过帐处理前，必须先打印过帐报告以备审核。该报告提供一个与将要过帐的日记帐相关的处理的列表。
系统提示打印报告，单击“确定”。

系统仔细检查每个日记帐处理并验证。对每个处理，验证在“会计科目表”中是否存在处理的科目编号。如果科目编号不存在，那么显示信息。

如果出现此信息，转到“常规”日记帐并删除处理或添加丢失的科目编号。然后，再次尝试过帐日记帐。注意不能删除或更新“应付帐款分摊”、“应收帐款分摊”、“银行分摊”、“客户订单分摊”、“固定资产分摊”、“服务分摊”、“存货控制分摊”、“多站点”、“项目控制分摊”、“采购单分摊”、“工资分摊”、“车间控制分摊”和“工作中心分摊”日记帐中的处理。

在核对所有处理之后，显示关于处理余额或丢失科目的警告信息。如果仅接收到日期超出当前期间的警告信息，那么可以继续。
查看和验证报告后，选择“提交”并单击“处理”以过帐日记帐。
系统将提示您执行分类帐过帐，单击“确定”。执行以下处理步骤：
- 复制每个处理以及其说明性文本到分类帐。对反冲日记帐处理，将过帐反冲分类帐处理。
- 日记帐控制号转换为分类帐控制号。
  注意事项：如果要压缩日记帐，那么将删除日记帐控制号。
- 如果选择在过帐日记帐处理后删除，应此时删除处理。
- 在过帐完成后，显示是否系统在查找每个日记帐处理中存在问题或是否创建新的分类帐处理的信息。
- 如果使用“外部财务接口”，日记帐过帐期间将产生其他处理。
  有关详细信息，请参见“设置外部财务接口”。