使用日记帐构建器

使用日记帐构建器表单输入特定站点的未处理日记帐处理,随后对其进行验证,并在指定站点的“多站点”日记帐中创建。

  1. 复制规则表单中为“日记帐构建器”复制类别设置复制规则:
    • 创建从日记帐构建器站点到将插入未决多站点日记帐处理的所有远程站点的规则。
    • 创建从这些远程站点返回到日记帐构建器站点的规则。
  2. 登录到用于输入未决多站点日记帐处理的站点,并打开日记帐构建器表单。
  3. 输入对本地站点有效的处理日期。
  4. 输入多站点日记帐处理。
  5. 在输入所有处理,并且表头中的借项贷项金额合计字段平衡时,单击处理

    如果验证成功,则将显示一条成功消息,其中包含由“日记帐构建器”工具生成的控制编号。随后,未决日记帐处理插入至指定站点的“多站点日记帐”中,并显示一条成功消息。处理具有一个批次控制号,启用包括用于审核目的的“日记帐构建器”站点的站点 ID。

    如果没有通过验证:

    • 如果“接收站点”为本地站点,或者如果复制过程是从本地站点到远程站点的处理,则系统将返回错误,并且不处理这些处理内容。
    • 如果“接收站点”不是本地站点,并且如果复制不是处理性的,则必须在远程站点处理失败情况。本地站点不会意识到发生了错误。有关详细信息,请参见下面有关非处理性复制的备注。

备注:

  • 不支持在实体内使用日记帐构建器,也不支持输入处理并插入到实体中。
  • 只能为使用与本地“日记帐构建器”站点使用的本币相同的站点输入处理。
  • 关闭“日记帐构建器”表单时,将删除任何未处理的行。
  • 控制号是根据通过日记帐构建器输入未决日记帐分录的站点指定的,因此一个批次中的所有处理都具有相同的控制号。
  • 非处理复制:如果处理过程是非处理性的,并且在远程站点中因为某种原因失败,则不会取消整个处理。将插入成功的日记帐分录,并让其保留在多站点日记帐中。对未成功日记帐分录的处理方式与对非处理性设置的其他“失败”处理的方式相同。这可能会导致存在“借项合计”不等于“贷项合计”处理的多站点日记帐,只有在解决错误后,这种情况才会排除。
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