Importazione di transazioni con carta di credito personale

Per importare transazioni effettuate con carta di credito, utilizzare il formato di file OFX (Open Financial Exchange).

  • Per poter importare transazioni con carta di credito, è necessario attivare prima la funzionalità Carta di credito personale. Fare riferimento al manuale Infor Expense Management System Administration Tool User Guide.
  • Scaricare il file formattato OFX dal sito Web della banca o della società della carta di credito.

Per aggiungere transazioni con carta di credito al report spese, effettuare le seguenti operazioni:

  1. Fare clic su un report spese nella scheda Documenti personali. Verrà visualizzata la pagina dei dettagli del report spese.
  2. Selezionare l'opzione Carta di credito.
  3. Fare clic sul collegamento Importa transazioni personali. Verrà visualizzata la pagina Importazione carta di credito.
  4. Selezionare il file OFX.
  5. Fare clic su Apri per rivedere le transazioni.
    Nota: in Infor XM viene verificata la presenza dell'ID conto della carta di credito, <ACCTID>. Se l'ID del conto associato alla carta di credito non è presente in Infor XM, specificare il tipo di carta di credito e fare clic su Crea.
  6. Selezionare le transazioni da importare.
  7. Fare clic su Importa.
  8. Fare clic su Fine. Le transazioni con carta di credito selezionate verranno visualizzate nella sezione Spese con carta di credito allegate.
  9. Per modificare i dati, fare clic su Modifica .
  10. Fare clic su Salva.