Aggiunta di spese in contanti

Per aggiungere spese effettuate in contanti, effettuare le seguenti operazioni:

  1. Fare clic su Contanti. Verrà visualizzata la finestra di dialogo Tipi di spesa.
  2. Selezionare il tipo di spesa.
  3. Specificare le informazioni richieste nelle sezioni Informazioni standard e Informazioni aggiuntive.
  4. Per allegare una ricevuta alla voce di spesa, selezionare la casella di controllo Ricevuta inclusa.
  5. Per escludere spese personali dalle spese riportate, selezionare la casella di controllo Non rimborsabile (Personale).
  6. Se richiesto dall'azienda, selezionare il Centro di costo nella sezione Allocazioni codici di addebito.
  7. Se richiesto dall'azienda, selezionare il Progetto al quale è allocato il report spese. È anche possibile fare clic su per specificare il Progetto nella pagina Trova progetto.
    Nota: È possibile specificare un Centro di costo o un Progetto.
  8. Se necessario, nella sezione Note specificare informazioni aggiuntive correlate alla spesa.
    Nota: è possibile aggiungere note anche in una fase successiva. Per informazioni dettagliate, vedere Aggiunta di note.
  9. Se necessario, aggiungere allegati (ricevute) al report spese.
    Nota: è possibile aggiungere allegati anche in una fase successiva. Per informazioni dettagliate, vedere Aggiunta di ricevute.
  10. Fare clic su Salva.

Esempio

Per aggiungere una voce di spesa per il tipo di spesa Servizio Taxi/Auto, effettuare le seguenti operazioni:

  1. Fare clic su un report spese nella scheda Documenti personali. Verrà visualizzata la pagina dei dettagli del report spese.
  2. Fare clic sull'opzione Contanti. Verrà visualizzata la finestra di dialogo Tipi di spesa.
  3. Selezionare il tipo Servizio Taxi/Auto.
  4. Nella sezione Informazioni standard specificare i seguenti dati:
    • Data: la data in cui viene creato il report.
    • Importo: il costo sostenuto per il viaggio.
    • Valuta: la valuta in cui è stato pagato l'importo. La valuta viene impostata automaticamente in base alle impostazioni specificate in SAT. Fare riferimento al manuale Infor Expense Management System Administration Tool User Guide.
      Nota: se si cambia valuta, verrà visualizzato il campo Tasso di cambio.
    • Tasso di cambio: il tasso di cambio al quale la valuta estera selezionata viene convertita nella valuta predefinita. È possibile sovrascrivere il tasso di cambio predefinito, purché non superi il limite impostato dall'azienda.
    • Ricevuta inclusa: se viene selezionata questa casella di controllo, è possibile includere una ricevuta.
    • Non rimborsare (personale): se viene selezionata questa casella di controllo, è possibile escludere spese personali dal report spese.
  5. Nella sezione Informazioni aggiuntive specificare i seguenti dati:
    • Esercente: il proprietario del servizio taxi/auto.
    • Località: il nome della città in cui è stata sostenuta la spesa.
    • Tipo di pagamento: la modalità di pagamento.
  6. Selezionare Centro di costo nella sezione Allocazione codice di addebito.
  7. Selezionare il Progetto al quale è allocato il report spese. È anche possibile fare clic su per specificare il progetto nella pagina Trova progetto.
    Nota: è possibile specificare un centro di costo o un progetto.
  8. Se necessario, nella sezione Note specificare informazioni aggiuntive correlate alla spesa.
    Nota: è possibile aggiungere note anche in una fase successiva. Per informazioni dettagliate, vedere Aggiunta di note.
  9. Se necessario, aggiungere allegati (ricevute) al report spese.
    Nota: è possibile aggiungere allegati anche in una fase successiva. Per informazioni dettagliate, vedere Aggiunta di ricevute.
  10. Fare clic su Salva.
Nota: i campi visualizzati nelle sezioni Informazioni standard e Informazioni aggiuntive variano in base alla configurazione specifica dell'azienda.