自动对帐如何运作？

设计“对帐管理器 (RCM)”中的“自动对帐”选项是用来识别为对帐所选的两组业务中的核对业务。

注意：要进行核对的两组业务显示在对帐管理器窗口的顶部和底部。这些业务可能从相同科目或不同科目中提取，这是由“对帐科目 (RCA)”确定的。

［自动对帐］使用在“对帐配置 (RCP)”中设置的核对准则来确定如何识别每一组中的核对业务。核对可以按以下三种方式之一进行：

按照准则而不是金额进行核对

如果在对帐配置中设置的或在某个规则组中确定的核对准则未将业务金额作为核对准则之一包括在内，且未设置“合并金额”选项，则核对只依据所选准则。忽略每笔业务金额。因此，此方法按以下方式核对业务：

使用此方法使得每组中的已对帐业务总计不可能达到平衡，所以在可以过帐核对之前可能需要手动介入。

如果在对帐配置中设置的或在某个规则组中确定的核对准则将金额字段作为核对准则之一包括在内，则在两个业务可以进行对帐之前，核对会以每个业务金额必须完全匹配的一对一方式执行。

如果您要使用此核对方法，则请勿设置“合并金额”选项。

可在对帐配置中设置允许金额或百分比。如果两个业务金额在此允许金额范围之内，则允许对这两个业务金额进行对帐。在这种情况下，较大的业务会分割成两个业务。一个分割业务包含需要匹配的确切金额并自动进行对帐。另一个分割业务由于金额较少而保留在科目中，不进行对帐。

使用此方法只能同时对两个业务进行对帐，且它们分别处于不同的组中。

注意：［自动对帐］会忽略对帐科目上的重复业务，但在设置了“合并金额”标记时除外。原因是［自动对帐］无法确定应核对哪一个重复业务。它只会指出重复的业务以便您手动对这些重复业务进行对帐。

如果每个对帐组中的几个业务都遵循核对准则，则［自动对帐合并核对］方法允许这些业务一起进行核对，并确保核对总计平衡。例如，该选项允许对帐科目上的单笔付款业务按几张较小金额的发票进行核对。

如果您要使用这个核对方法，则必须设置“合并金额”选项。

核对准则必须包括至少一个核对字段且不能包括金额字段。原因是该准则自动包括金额字段。核对准则用于标识窗口每一部分中可用于核对的业务组。每组中的这些业务值会进行合并，每组的总计金额用于驱动自动对帐过程。较小数目的总计金额将会进行对帐。

［自动对帐］按照业务日期处理每组中的业务，首先选择最早的业务。［自动对帐］将一直对每组业务进行对帐，直到较小数目的总计金额组全部对帐完毕。值较大的组中的任何特定的已对帐业务会进行分割以允许精确对帐且分割业务的剩余部分会保留为不对帐。

以下示例就可以充分说明这点：

核对准则：部门（帐务分析 1）

业务组 1（窗口顶部）

第 2 业务组（窗口底部）

业务组 1

业务组 2