从对帐管理器过帐汇兑差额
如果为某个“对帐配置”选择了“生成差额”选项，则“对帐管理器”将在必要时生成和过帐已实现的亏损/收益业务。例如，如果业务货币值在对帐的业务上匹配但是本位币值不匹配。请参阅“过帐已实现和未实现的兑换差额”。
平衡货币将会在“对帐配置”上的“要使用的金额”字段中选定。例如，如果此处选择了“使用业务货币”，则业务货币金额必须平衡，并且如必要，系统将生成收益或亏损业务以平衡本位币金额。
有两个汇兑收益或亏损业务会被过帐。一个过帐到由“对帐科目”指定的已实现收益或亏损科目，而另一个过帐到源业务科目。
汇兑差额业务分析
在汇兑差额业务上设定的业务分析代码可通过几种不同方式来确定，这取决于：
- 如何对帐业务 - 手动或自动
- 是核对单个还是多个借方和贷方业务。
手动对帐
如果您使用“对帐管理器”手动在某个单一科目中核对单个借方和贷方业务，将需要汇兑差额过帐。两个汇兑差额业务从具有最低本位币金额的一对匹配业务中获取分析代码。
如果您使用“对帐管理器”在单个科目上手动核对多个借方和贷方，则将显示“手动帐务分摊 - 分析代码”窗体。它会允许您输入汇兑差额业务所需的分析代码，将其过帐到源科目和汇兑收益/亏损科目。可在此窗体上输入的分析代码由“会计科目表设置 (COA)”和“帐务设置”确定。
自动对帐
如果您使用“自动对帐”工具，“对帐管理器”必须可以自动指定分析代码，这些分析代码应使用在所需的任何汇兑差额业务上。
系统从对帐业务那里得到一组默认分析代码。这些默认代码通过不同方式得到，这取决于有多少个业务被对帐以及“对帐配置”的“合并金额”设置，具体如下：
- 如果您使用“对帐管理器”自动在某个单一科目中核对单个借方和贷方业务，并且未在“对帐配置”中选择“合并金额”标记，则两个汇兑差额业务从具有最低本位币金额的一对匹配业务中获取分析代码。
- 如果您使用“对帐管理器”在某单个科目上核对多个借方和贷方，并且未设置“合并金额”标记，您会被提示在收益/亏损科目和源科目上输入分析。
- 如果您使用“对帐管理器”在某单一科目上自动核对多个借方和贷方，并且已设置了“合并金额”标记，则对帐的借方和贷方业务会被合并。默认分析代码从具有最低合并值的借方或贷方业务组中获取。默认分析代码从此组中具有最大值的业务中复制。
一旦确定默认分析代码，将会更新在“对帐配置”中所作的设置。您可以为过帐到源科目以及收益或亏损科目的两个汇兑差额分别更新默认代码。