运行对帐管理

“对帐管理 (RCM)”用于对帐或核对两组业务。两组业务可来自同一业务单位，也可来自不同业务单位，如果您使用多个数据库，它们还可来自不同的 SunSystems 数据库。不同用户可在同一业务单位及不同业务单位中同时运行多个［对帐管理器］配置。但是，您不能对同一业务单位中的相同业务信息进行对帐，因此您必须确保对帐配置和对帐科目不包含相同信息。在运行对帐之前：

如要实施对帐，需要执行下列步骤：

  1. 选择“对帐管理 (RCM)”。
  2. 在“对帐 - 选择”窗体上输入对帐要求并单击“确定”。请参阅“选择重估的业务”。
  3. 从“操作”菜单中选择“抽取”，可抽取业务并在［对帐］窗体上显示。请参阅“了解对帐业务列表”。
  4. 如必要，也可在窗体上的网格中对业务进行排序。
  5. 如要执行自动对帐，可从“操作”菜单中选择“自动对帐”。各组中符合核对准则的所有业务上，都会自动设置“完全对帐”框。
    如果业务网格中有任何重复业务，除非将“合并总额”选项设为对帐配置，否则对帐操作会忽略这些业务。若找到重复业务，则系统会显示一条消息，并设置“重复”框以标识这些业务。
  6. 从“操作”菜单中选择“查找”可查询特定的业务。请查阅“在对帐管理器中查找业务”。
  7. 如要手动对帐业务，选中或不选中每组业务中的某个业务左边的“完全对帐”框，可对业务进行对帐或不对帐。
    当您选中（或取消选中）“完全对帐”的框，业务不会立即被选择（或取消选择）为对帐。要确保您的选择生效，在网格中点选另一业务记录，及验证窗体上部的相关总计按照您的选择而被正确地调整。
  8. 如要对帐部分业务，请参阅“在对帐管理器中分割业务”。
  9. 如要生成一笔业务，请参阅“在对帐管理器中生成业务”。
  10. 如要打印业务网格的内容，可从“操作”菜单中选择“报表”。请参阅“对帐业务报表”。
  11. 从“操作”菜单中选择“过帐”保存对帐结果。
    若已对帐业务，即显示在窗体顶部显示的对帐总计相同，则业务会转移到“帐务导入”以进行有效性检查和过帐。

    若发现任何有效性检查警告，则系统会提供选项，允许您选择打印“帐务导入有效性检查报表”或继续过帐过程。若发现任何错误，系统会生成“帐务导入有效性检查报表”，并停止过帐过程。请参阅“了解帐务导入有效性检查结果”。

    若您在手动或自动对帐业务之前选择了“隐藏”操作，则已对帐业务会自动从列表中被删除。您可以选择“操作”菜单中的“显示”功能来重新显示。