Что такое сопоставление аналитики?
Сопоставление аналитики позволяет автоматизировать передачу информации из модулей «Обработка заказов» в SunSystems в категории аналитики книги в процессе разнесения в книгу для обработки заказа.
В разнесении в книгу модуля «Обработка заказов» автоматически создается операция в рамках модуля «Финансовый учет» в SunSystems. К каждой операции может быть привязано до десяти категорий аналитики, как указано в функции «Структура аналитики» (ANS). Эта процедура называется также аналитикой книги. Если операция была введена вручную, вы можете вводить данные аналитики (коды аналитики или другие неподтвержденные данные) в эти десять категорий аналитики. Однако если операция была создана в модуле «Обработка заказов», система может автоматически вводить данные аналитики в указанные десять категорий. Сопоставление аналитики определяет, какие данные будут внесены в каждую из десяти категорий аналитики для операции.
Сопоставление для каждой из десяти категорий аналитики книги необходимо выполнять отдельно. Источником данных аналитики может быть либо аналитика проводки, либо статические данные, связанные с проводкой, как описано ниже в разделе «Какие исходные данные доступны в модуле "Обработка заказов"»?
Для каждого модуля «Обработка заказов», для которого вы хотите выполнить разнесение в книгу, необходимо настроить отдельные процедуры сопоставления. Закупки, продажи, запасы (заказы на перемещение), поступления на склад и отпуск товара, а также каждый внешний импорт бизнес-строки. Например, для разнесений в книгу, сгенерированных в модуле «Закупки» необходимо вставить код поставщика, код номенклатуры и код центра затрат в поля кодов аналитики книги «1», «2» и «3». Тогда как для разнесений в книгу, сгенерированных в модуле «Продажи» может потребоваться ввод кода поставщика, кода региона продаж и кода центра затрат в поля кодов аналитики «1», «5» и «3».
Основное преимущество, получаемое при использовании сопоставления аналитики, заключается в отсутствии необходимости использовать категории аналитики для проводок модуля «Обработка заказов» для ведения деталей аналитики, которые хранятся в другом месте системы для передачи в модуль «Финансовый учет». Вы можете сопоставить информацию непосредственно как часть интерфейса. Например, нет необходимости указывать код номенклатуры в категории аналитики для проводок в модуле «Обработка заказов» с целью передачи в проводки книги. Вместо этого можно выбрать его непосредственно в проводке модуля «Обработка заказов» при сопоставлении (если предположить, что номенклатура указана в проводке модуля «Обработка заказов»).
Сопоставление аналитики настраивается с помощью функции «Сопоставление аналитики в книгу» (ANM).
Для того чтобы задать сопоставление аналитики, необходимо указать:
- категорию аналитики проводок для целевой книги;
- исходные данные для передачи в целевую категорию;
- ссылаются ли исходные данные на анализируемый объект, т. е. категорию аналитики источника.
Какие исходные данные доступны в модуле «Обработка заказов»?
В модулях «Обработка заказов» присутствует большое количество исходных данных, которые можно выбрать для заполнения любого из десяти кодов аналитики для проводок книги. Список исходных данных называется директорией аналитики. Вариант каждой директории определяет тип данных, которые можно передать в модуль «Финансовый учет», причем варианты бывают двух типов.
Используемые объекты
Используемыми объектами называются любые коды статических справочных данных, которые можно задать в модулях «Обработка заказов» или «Финансовый учет» и на которые можно ссылаться прямо или косвенно в проводках по продаже, закупке или запасам. Это коды номенклатуры, групп продуктов, сотрудников, складов, счетов поставщика и покупателя, коды плана счетов и коды основных средств. Эти коды определяются с помощью специальных предопределенных функций SunSystems. Они указываются для проводок модуля «Обработка заказов», или же их можно получить из других сведений, хранящихся в проводках.
Используемые объекты включают большое количество адресов, на которые могут ссылаться проводки в модуле «Обработка заказов». Это адрес доставки в строке закупок, адрес доставки покупателю.
Анализируемые объекты
Анализируемые объекты — это объекты SunSystems, для которых можно выполнить анализ с помощью кодов глобальных категорий аналитики. Анализируемому объекту можно присвоить до десяти категорий аналитики с помощью функции «Структура аналитики» (ANS). Например, можно провести анализ покупателей, поставщиков, основных средств, счетов книги, сотрудников, строк заказа на закупку, строк счета закупки, строк заказа на продажу, строк счета продажи и т. д.
Вы можете сопоставить некоторые из этих кодов аналитики через коды аналитики для проводки книги в модуле «Финансовый учет». Например, предположим, что вы присвоили строкам счета продажи категорию аналитики, в которой содержатся коды регионов продаж. Затем вы можете передать код региона продаж для строки счета продажи в соответствующую проводку книги, где выполняется разнесение счета-фактуры в модуль «Финансовый учет».
Поскольку каждый анализируемый объект может содержать до десяти различных категорий аналитики, то для выбора исходных данных для сопоставления необходимо указать как анализируемый объект, так и категорию аналитики. Например, при использовании указанного выше примера с регионом продаж вам потребуется выбрать анализируемый объект в строке счета продажи и категорию региона продаж для источника.
Пример сопоставления аналитики
Если «Категория аналитики проводки книги 1» установлена как Проект, то при создании разнесения в книгу может потребоваться ввод кода аналитики для операции и счета в категории «1». В данном примере это код проекта. Система может автоматически вводить код проекта для операции, который образуется либо в создавшей его строке проводки, либо в связанном элементе статических данных.
В примере с кодом проекта, образованном в строке проводки, разнесение в книгу может быть сгенерировано из заказа на закупку, а если в одной из десяти категорий аналитики для заказа на закупку хранится код проекта, то это поле можно сопоставить с кодом аналитики проекта операции. Это не обязательно должна быть категория аналитики 1 для заказа на закупку.
Или же можно сопоставить элемент статических данных. Например, код номенклатуры можно сопоставить с любой категорией аналитики книги. Специальный код, введенный для операции, будет взят из кода номенклатуры в строке проводки, генерирующей разнесение в книгу. Среди других примеров — код поставщика, код покупателя, код группы продуктов, код склада, адрес доставки в строке закупок и адрес доставки покупателю. Для получения дополнительной информации см. раздел «Какие исходные данные доступны в модуле "Обработка заказов"?» выше.
Как определить, к какому типу интерфейса книги относится сопоставление аналитики
Существует три основных типа интерфейса книги, которые можно настроить в функции «Интерфейс книги» (LIS) с помощью инструмента управления типом значений интерфейса книги, как указано ниже.
- Суммы проводок
- Стоимость запасов
- Внешние значения/значения импорта бизнес-строки
Если в функции «Сопоставление аналитики в книгу» (ANM) вы указали тип определения бизнеса как «Продажи», «Закупки» или «Запасы», то они применяются только к тем разнесениям из интерфейса книги, тип значений которых указан как «Суммы проводок».
Однако если вы задали тип определения бизнеса как «Поступления» или «Отпуск товара», то они относятся к разнесениям из типа интерфейса книги «Стоимость запасов».
Наконец типы определения бизнеса для внешних продаж, внешних закупок и внешних запасов относятся к разнесениям в книгу для типа «Внешние значения/значения импорта бизнес-строки».
Другие факторы, которые влияют на сопоставление аналитики в книге
Конфигурация указанных ниже функций также может повлиять на коды аналитики, импортированные или установленные для каждой категории.
- «Интерфейс книги — детали строки» — в функции «Интерфейс книги» (LIS) можно использовать деталь строки, чтобы скрыть и таким образом не выполнять разнесение данных, или же заменить аналитику на фиксированный код и осуществить отдельную настройку для каждой строки операции, создаваемой интерфейсом.
- «Тип операции» — функция «Тип операции» (JNT) может разрешать или запрещать выполнение разнесения в категории аналитики. Используемый тип операции определяется в разделе заголовка функции «Интерфейс книги» (LIS).
- «План счетов» — в функции «План счетов» (COA) аналитика проводки для кода счета может быть запрещена непосредственно для кода счета. Используемый код счета для каждой строки операции определяется в функции «Интерфейс книги (LIS) — детали строки».
- «Тип закупки», «Тип продажи» и «Тип перемещения». Здесь можно указать аналитику, которую не следует передавать из записей поступления товара в записи отпуска товара. Это может влиять на тип аналитики, которая будет разнесена для определений бизнеса по типу «Отпуск товаров».
Все указанные выше функции заменяют настройки в функции «Сопоставление аналитики в книгу» (ANM), и поэтому рекомендуется очень тщательно подойти к настройкам этих функций. Например, если вы хотите выполнить сопоставление категории аналитики из проводок заказа на продажу, она не может быть скрыта интерфейсом книги. Категория должна быть включена в тип операций и не иметь запрета в записи плана счетов для счета, указанного в соответствующей строке функции «Интерфейс книги — детали строки».