Autorizar pagamentos

Se o recurso Autorização estiver ativado para o razão, algumas transações poderão precisar de autorização para que possam ser pagas. O Pagamento bancário de fornecedor verifica todas as transações selecionadas para pagamento, para verificar se necessitam de autorização.

Ele revisa todas as fases de autorização definidas com um Tipo de fase de Pagamentos. As transações necessitam de autorização se atenderem aos requisitos de filtro definidos para uma fase de autorização. As transações são agrupadas em um conjunto para autorização e enviadas para autorização. Se mais de uma fase de autorização for necessária para as transações, elas serão enviadas para as fases por ordem de número da fase.

Do Pagamento bancário de fornecedor (PYR):

• Quando as transações forem identificadas como necessitando de autorização, a caixa de diálogo Comentários de lote de autorização será exibida. Isso é usado para marcar as transações para autorização. Ela identifica a referência do conjunto de autorização das transações e permite a inserção de comentários para o autorizador. Essa caixa de diálogo é exibida ao final do processo de Pagamento bancário de fornecedor, depois que todos os detalhes de pagamento bancário de fornecedor tiverem sido inseridos e a ação 'Imprimir' tiver sido selecionada.

De Seleção e revisão de pagamento (PYS):

• Quando as transações no conjunto de pagamento (conjunto salvo) forem enviadas para o 'Processo de pagamento' da bandeja de entrada da central de controle, o formulário Pagamento bancário de fornecedor será exibido e será necessário inserir os detalhes como um Pagamento bancário de fornecedor (PYR) normal antes que o conjunto de pagamentos seja enviado para a bandeja de entrada de autorização adequada.

O pagamento bancário do fornecedor é suspenso até que as transações sejam autorizadas. Para preservar os detalhes de solicitação de pagamento, todas as transações selecionadas para pagamento na execução são salvas em um conjunto salvo ou, no caso de Seleção e revisão de pagamento (PYS), são retidas em seu conjunto de pagamento (conjunto salvo) atual. Quando as transações tiverem sido totalmente autorizadas para pagamento, o pagamento bancário de fornecedor desse conjunto de transações é concluído automaticamente.

quando o pagamento bancário de fornecedor for concluído, todas as transações de pagamento serão contabilizadas, os arquivos de pagamento serão gerados e o relatório de detalhes de pagamento bancário de fornecedor será gerado. No entanto, se forem necessários documentos de pagamento, estes deverão ser impressos manualmente com o Pagamento de documentos (PYD) da forma habitual.

Consulte Conhecer o processo de autorização para obter mais informações.