Conhecer o pagamento bancário de fornecedor
O Pagamento bancário de fornecedor (PYR) é usado para liquidar transações pendentes selecionadas em contas de fornecedor/a pagar. Pode, também, liquidar transações em contas de clientes/fornecedores com saldo credor. A função Pagamento bancário de fornecedor pode disparar a criação da documentação de pagamento necessária, como, por exemplo, remessas e cheques. Pode, ainda, produzir um arquivo de transferência bancária para transmissão eletrônica.
O Pagamento bancário de fornecedor pode ser iniciado no menu do SunSystems, ou em uma central de controle, ou no Seleção e revisão de pagamento (PYS) (que é uma função de central de controle específica que permite salvar conjuntos de transações selecionadas para revisão e pagamento). O método escolhido determina como as transações a serem consideradas para pagamento serão escolhidas:
- Se o Pagamento bancário de fornecedor for iniciado no menu do SunSystems, as transações serão selecionadas pelo perfil de pagamento escolhido e por qualquer critério de seleção de tempo de execução inserido. É possível definir qualquer quantidade de perfis de pagamento, embora somente um se aplique a um pagamento bancário de fornecedor específico. Cada perfil pode conter diferentes critérios de seleção, incluindo os critérios de seleção de conta, códigos de moeda, datas de vencimento etc.
- Se o Pagamento bancário de fornecedor for iniciado a partir de uma central de controle, as transações consideradas para pagamento serão as exibidas na bandeja de entrada da central de controle quando o processo de pagamento bancário de fornecedor for iniciado. Um filtro é usado para extrair as transações para pagamento usando os critérios de seleção definidos dentro do filtro.
- Se o Pagamento bancário de fornecedor for iniciado usando Seleção e revisão de pagamento (PYS), as transações consideradas para pagamento serão aquelas no conjunto de pagamento (conjunto salvo) criado por você.
O Pagamento bancário de fornecedor não paga automaticamente todas as transações à medida que são apresentadas para pagamento. Ele só paga aquelas que se qualificam para pagamento de acordo com os diversos critérios de pagamento que podem ser aplicados.
Ao iniciar o Pagamento bancário de fornecedor, é necessário escolher um perfil de pagamento, mesmo que seja executado a partir de uma central de controle ou de Seleção e revisão de pagamento. Isso ocorre porque o perfil de pagamento determina outros importantes detalhes de pagamento, incluindo o tipo de saída de pagamento necessária e os detalhes de pagamento bancário. Consulte Como as transações são selecionadas para pagamento ou recebimento.
Antes de iniciar um Pagamento bancário de fornecedor, independente do método usado, é recomendável identificar ou definir um perfil de pagamento que contenha os requisitos para a pagamento bancário de fornecedor. É possível que você queira visualizar as seleções de pagamento. Consulte Preparar um pagamento bancário ou cobrança bancária.
Se o recurso Autorização estiver ativado e as fases de autorização tiverem sido definidas para o processamento de pagamento, o Pagamento bancário de fornecedor verificará se as transações selecionadas para pagamento exigem autorização. Se for o caso, o pagamento executado é suspenso até que as transações sejam totalmente autorizadas. Em seguida, o pagamento bancário de fornecedor será concluído automaticamente e será necessário somente gerar os documentos de pagamento, se necessário. Consulte Autorizar pagamentos.
Ao executar o Pagamento bancário de fornecedor, é possível gerar somente um relatório de detalhes do pagamento bancário de fornecedor e usar isso para verificar se são gerados os pagamentos corretos. Isso permite revisar os pagamentos propostos e fazer ajustes, se necessário. Consulte Preparar para 'Pagamento bancário de fornecedor'.
O que o 'Pagamento bancário de fornecedor' faz?
O Pagamento bancário de fornecedor realiza as seguintes tarefas:
- se tiver sido executado no menu do SunSystems, usa os critérios de seleção para localizar as transações a serem consideradas para pagamento.
- identifica as transações qualificadas para pagamento.
- gera um relatório de detalhes do pagamento bancário de fornecedor que relaciona ou resume as transações de conta selecionadas para pagamento e apresenta o número total e o valor de pagamentos sendo gerados.
- opcionalmente, gera um aviso caso as contas bancárias fiquem descobertas em decorrência dos pagamentos. Consulte a Ajuda do Gerenciador de Usuários >> Configurar permissões diversas.
- opcionalmente, gera um alerta caso o pagamento em cheque exceda o Limite de pagamento em cheque configurado na Configuração do razão (LES).
- cria os detalhes de pagamento dos quais os documentos de pagamentos são gerados, como, por exemplo, cheques e remessas.
- gera e contabiliza as transações do razão necessárias para registrar os pagamentos, descontos de liquidação aplicados e ajustes de impostos sobre o desconto. Consulte Quais contabilizações são geradas pelo pagamento bancário de fornecedor? e Aplicar descontos e ajustar o imposto.
- Como alternativa, se a opção Pagamento do sistema não conciliado estiver definida com Sim na Configuração do razão, o sistema atribuirá o marcador de alocação 'Pagamento não conciliado' aos pagamentos e transações. Isso impede que eles sejam selecionados novamente para pagamento, mas permite que sejam conciliados manualmente por meio de um processo de conciliação. Uma referência de alocação é inserida nos dois conjuntos de transações, mas uma data de alocação é inserida somente depois que as transações são conciliadas.
- oferece a opção de gerar um arquivo de transferência bancária, se o método de pagamento for 'Banco'. Consulte Controlar a produção do arquivo de transferência bancária.
Consulte os seguintes tópicos para obter mais informações:
- Iniciar um 'Pagamento bancário de fornecedor' para saber os passos necessários para iniciar um pagamento bancário de fornecedor no menu do SunSystems
- Selecionar e revisar transações para pagamento
- Iniciar o pagamento bancário de fornecedor a partir da Central de Controle
- Usar 'Pagamento bancário de fornecedor' para obter uma explicação dos campos do formulário 'Pagamento bancário de fornecedor'.