Preparar para um pagamento bancário de fornecedor ou cobrança bancária de cliente
Antes de iniciar um pagamento bancário de fornecedor ou uma cobrança bancária de cliente é necessário identificar o tipo das transações que deseja selecionar para pagamento ou cobrança. Por exemplo, para pagar todas as faturas pendentes que vencem hoje ou apenas os fornecedores mais importantes, ou somente cobrar os pagamentos atrasados em uma moeda específica.
é possível emitir os relatórios de análise de antiguidade para analisar transações pendentes por data de vencimento.
Se um carimbo de pagamento estiver sendo usado para agrupar transações para pagamento, será necessário atribuir os carimbos de pagamento antes de passar as transações para o Pagamento bancário de fornecedor para pagamento. Carimbos de pagamento são atribuídos por uma central de controle. Consulte 'Carimbar transações de pagamento'.
Antes de dar início ao pagamento bancário de fornecedor ou cobrança bancária de cliente, é necessário identificar o perfil de pagamento necessário. Se o perfil não existir, será necessário criá-lo usando Perfis de pagamento (PYP).
Mesmo que as transações sejam selecionadas para pagamento usando uma central de controle, será necessário identificar o perfil de pagamento a ser usado no Pagamento bancário de fornecedor para gerar os documentos de pagamento.
Visualizar pagamentos ou cobranças
É possível visualizar os pagamentos gerados por um pagamento bancário de fornecedor ou uma cobrança bancária de cliente para assegurar que as transações corretas sejam pagas ou cobradas. Isso é recomendado especialmente se um novo perfil de pagamento estiver sendo usado.
Para visualizar pagamentos ou cobranças, será necessário configurar a opção Contabilizar transações como Não em Pagamento bancário de fornecedor ou em Cobrança bancária de cliente. Isso gera o relatório de detalhes de pagamento bancário de fornecedor que relaciona as transações selecionadas para pagamento ou cobrança.
Use esse relatório para verificar se os pagamentos necessários são gerados ou cobrados.
Incluir ou excluir transações para pagamento
É possível incluir ou excluir transações para pagamento ou cobrança alterando vários detalhes, dependendo das circunstâncias:
Se estiver usando um perfil de pagamento para selecionar as transações, será possível alterar os critérios de seleção de pagamento bancário de fornecedor, por exemplo, por meio do ajuste da Data base para pagamento ou da Data base para desconto e os critérios de seleção de perfil de pagamento, por exemplo, ajustando as faixas de seleção ou a base de pagamento.
É possível alterar detalhes de transação selecionados, por exemplo, para reter uma transação ao configurar o marcador de alocação ou ao alterar a data de vencimento.
É possível usar Alocações de conta (ACA) para alterar detalhes da transação selecionada, por exemplo, para alterar a data de vencimento ou o marcador de alocação de uma transação. É possível também usá-la para dividir uma transação. Por exemplo, se desejar pagar apenas parte de uma fatura, divida-a de acordo com o valor que deseja pagar. É possível também alterar a data de vencimento do pagamento para atrasar o pagamento da parte não quitada da fatura.