Dividir uma transação em duas transações

Há duas opções de divisão de transação que permitem a divisão de uma única transação em duas:

  • a opção default de divisão - que divide a transação original em duas transações com o mesmo sinal de débito e crédito. Por exemplo, é possível usá-la para dividir uma transação de débito de GBP 100 em duas transações, uma de débito de GBP 60 e uma de débito de GBP 40.
  • a opção de divisão de sinais - que divide a transação original em duas transações com sinais opostos, ou seja, que permite definir o indicador de débito e crédito numa transação de divisão. Por exemplo, é possível usá-la para dividir uma transação de GBP 100 em duas transações, uma de GBP 20 de crédito e uma de GBP 120 de débito.

As duas opções selecionam automaticamente a nova transação de divisão para conciliação, configurando o marcador de alocação para A ser alocado e deixando o marcador de alocação da outra transação sem alteração.

Para dividir uma transação em duas transações:

  1. Identifique a transação a ser dividida na lista de transações de alocação.
  2. Para dividir em duas transações com sinais diferentes (crédito ou débito), selecione Ação > Divisão assinada.
  3. O formulário Divisão simples é exibido. O valor original da transação será exibido no campo Valor original, por moeda.
  4. Em Descrição de pendente, digite um motivo para a divisão ou qualquer outra informação útil.
  5. Se a Divisão assinada for escolhida, será possível definir o indicador Débito ou Crédito para a nova transação de divisão junto com o 'Valor a alocar'.
Nota: em um ambiente multimoeda, é possível digitar o valor a ser alocado em qualquer moeda usada na unidade de negócios. Você deve usar a moeda na qual está conciliando as transações. A taxa de moeda do período atual é usada para converter esse valor em outras moedas disponíveis. Qualquer diferença entre os valores da moeda original e os valores da moeda recalculada é contabilizada como lucro ou perda de câmbio. Consulte Contabilizar diferenças cambiais durante a alocação.
  • A diferença entre o valor original da transação e os valores a serem alocados é exibida no campo Pendente. Esse é o valor da transação que permanece não alocado e retém o marcador de alocação da transação original.
  • Clique em OK para dividir a transação ou em Cancelar para desconsiderar esses detalhes.

Após a divisão da transação, a nova transação (ou transações) é exibida imediatamente acima da transação original, na listagem de transação de alocação.

A nova transação que contém o valor 'Valor a alocar' possui um marcador de alocação A ser alocado. Esse montante também é acrescido aos totais de saldo de débito e crédito na parte superior do formulário, que identificam os valores totais alocados.

A transação original contém o valor pendente e não alocado e mantém seu marcador de alocação original.

Nota: Se a opção Preservar valores da linha original tiver sido configurada na Configuração do razão (LES), a transação original não será alterada. Uma transação de contrapartida será gerada para reverter o valor total da transação original. Essa transação de contrapartida e a transação original receberão marcadores de alocação Correção. Duas novas transações serão geradas, uma contendo o valor Montante a alocar e outra contendo o valor Pendente, da caixa de diálogo de divisão.