Conhecer a divisão de transações

Nota:  Esse tópico se refere às funções que permitem conciliar transações, como Alocações de conta (ACA), e não é relevante para transação de divisão com o recurso Pagamentos programados.

As Alocações de conta (ACA) e a reconciliação on-line como partes da Entrada no razão (LEN) poderão ser utilizadas para reconciliar ou conciliar parte de uma transação. Em geral, isso é necessário quando se recebe um pagamento a menos ou a mais com relação a uma fatura.

Nota:  É possível selecionar as transações que deseja dividir a partir de uma central de controle usando a opção de lote Processo de divisão na bandeja de entrada da central de controle. Consulte Selecionar transações para alocação via Central de Controle.

Para conciliar parte de uma transação, é necessário dividir a transação original em duas outras, com valores diferentes. O valor total das transações de divisão deve, necessariamente, ser igual ao valor da transação original em cada moeda.

A transação original é alterada ou é retida intacta e a transação de correção é gerada para revertê-la. Isso é determinado pela configuração Preservar vlrs. originais linha da Configuração do razão (LES). Consulte Preservar a transação original em uma divisão.

Há várias maneiras de dividir uma transação, dependendo de seus requisitos:

  • divisão sem sinal - essa é a opção de divisão em default que divide uma transação em duas com o mesmo sinal de débito ou crédito. Consulte Dividir uma transação em duas transações para conhecer os passos envolvidos.
  • divisão com sinal - isso também divide uma transação em duas, mas com indicadores opostos de débito/crédito. Consulte Dividir uma transação em duas transações para conhecer os passos envolvidos.
  • divisão múltipla - isso permite que a transação original seja dividida em mais de uma transação, uma mistura de débitos e créditos, se necessário, todas devem totalizar juntas o valor da transação original. A transação só pode ser dividida em moedas existentes referenciadas na transação. Consulte Dividir uma transação em transações múltiplas.
  • divisão de moeda - isso permite que a transação original seja dividida em mais de uma transação nova e permite que a transação seja dividida com moedas de transação diferentes (em Valor 2 ou Valor 4). Consulte Adicionar uma nova moeda em uma transação dividida.

Após a divisão de uma transação, a nova transação é exibida imediatamente acima da transação original, na listagem de transação de alocação.

Nota:  As novas transações de divisão não são contabilizadas para o razão até que a ação Contabilizar seja selecionada. Consulte Contabilizar alocações. Ao contabilizar, se a transação original dividida estiver vinculada a outras transações usando 'Referência de vínculo 2' ou um Vínculo de reavaliação, as transações vinculadas serão divididas na mesma proporção, automaticamente. Consulte Dividir transações vinculadas.