Como as transações são selecionadas para alocação?
Ao usar as Alocações de conta (ACA) para conciliar as transações de uma conta, a sua primeira tarefa será identificar a conta e as transações a serem conciliadas. As transações são selecionadas para alocação de acordo com os critérios de seleção identificados no formulário Critérios de seleção para alocação de conta. Esse formulário é exibido quando você acessa Alocações de conta (ACA).
É possível usar os critérios de seleção para selecionar as transações com base em:
- o período contábil, a data da transação, o tipo de entrada do razão, a origem do lançamento, a referência de transação, o código de análise da transação e a data da entrada.
- o tipo de valor de transação usado em sua organização: moeda base, moeda de transação, moeda de reporte ou base 2, quarta moeda e valor memorando.
- o código da moeda de transação, o valor da transação e o indicador de débito ou crédito.
- o marcador de alocação, por exemplo, para incluir transações que já foram alocadas ou que fazem referência a um marcador de alocação específico.
Após serem extraídas, as transações são exibidas no formulário Resultados da pesquisa - Alocação de conta. É possível classificar as transações para exibi-las em uma sequência diferente. Consulte Classificar transações para alocação.
É possível exibir o total das transações selecionadas em cada uma das moedas disponíveis. Consulte Exibir transações extraídas para alocação.
Contabilizações transitórias
Alocações de conta podem exibir transações transitórias e permanentes. As transitórias estão assim identificadas no campo Status da transação.