Pagamentos bancários de fornecedor
A função 'Pagamento bancário de fornecedor' pode ser usada para gerar pagamentos automáticos para contas de fornecedores/a pagar selecionadas. Ela seleciona transações já vencidas, cria as transações necessárias para compensar o pagamento e gera um arquivo de detalhes de pagamento.
O 'Pagamento bancário de fornecedor' utiliza regras de pagamento para determinar as moedas e transações a serem incluídas na execução e os critérios de seleção que devem ser aplicados a elas.
Verificar o saldo bancário
Antes da execução de um lote de pagamentos em 'Pagamento bancário de fornecedor', o saldo da conta bancária é verificado com o objetivo de assegurar a existência de fundos suficientes para cobrir a operação. Dependendo das definições em 'Grupo de operadores', o sistema emitirá um aviso caso esse pagamento bancário de fornecedor ultrapasse os fundos disponíveis.
Otimizar condições de liquidação
Uma próxima data de pagamento pode ser digitada durante o 'Pagamento bancário de fornecedor'. Se um desconto de liquidação ainda estiver em vigor para essa data futura, as transações não serão incluídas na operação atual.
Documentação correlata
A opção 'Pagamento bancário de fornecedor' gera a documentação necessária que deve acompanhar um pagamento. Isso inclui uma listagem de transações criadas, remessas, cheques etc.
Forçar/Reter pagamento
É possível ignorar os critérios de seleção automática de data de vencimento sinalizando as transações com marcadores de alocação Forçar ou Reter. É possível fazer isso em 'Tipos de lançamentos (JNT)', de forma que todas as transações referentes a um tipo específico sejam sinalizadas. Também é possível sinalizar transações de forma seletiva em 'Alocações de conta (ACA)'. As transações forçadas são pagas imediatamente, independentemente da data de vencimento. As transações retidas são excluídas de todos os pagamentos bancários de fornecedor.
Compensação bancária automatizada
É possível transferir pagamentos das contas de fornecedores/a pagar e de clientes entre o SunSystems e um sistema central de compensação bancária. O sistema do Reino Unido para pagamentos sem utilização de documentos físicos é chamado de BACS ou Sistema automatizado de compensação bancária.
Se quiser gerar um arquivo bancário, você deverá verificar se a 'Configuração do razão (LES)' especifica pagamentos bancários automatizados. Esta definição ativa a função 'Pagamento bancário de fornecedor' para gerar um arquivo de transferência bancária que contém os detalhes de pagamento. Esse arquivo poderá ser, então, importado para um software comercial que gerencia a transferência de fundos. As informações desse arquivo também podem ser usadas como entrada para outro software, como, por exemplo, um sistema de liquidação entre empresas do mesmo grupo.
O arquivo bancário é gerado no formato default UCS-2. Pode ser alterado para UTF-8 editando o arquivo SUN5.ini em todos os servidores de aplicativos para inclusão dessa linha no fim da seção SunSystems:
Bank-File=UTF-8
Anulação de pagamento
A função 'Anulação de pagamento' pode cancelar ou remover pagamentos que foram feitos via 'Pagamento bancário de fornecedor'. Você seleciona o pagamento a ser cancelado identificando a referência numérica de pagamento. É possível marcar as transações originais pagas com o marcador de alocação 'Reter'.