Conciliar transações de cliente

Todas as transações numa conta de fornecedor/a pagar de item aberto são retidas até serem compensadas por um pagamento ou por uma nota de crédito. Durante a utilização do recurso de pagamento automático, o 'Pagamento bancário de fornecedor (PYR)', para gerar pagamentos, as transações de pagamento são conciliadas automaticamente com as respectivas transações de faturamento.

Se fizer um pagamento manual e digitar os detalhes de pagamento usando 'Entrada do razão', você poderá conciliar o pagamento com as faturas correspondentes ao contabilizar o pagamento usando o recurso de alocação on-line 'Entrada do razão'. Caso contrário, você poderá alocar o pagamento assim que possível após a contabilização usando 'Conciliação automática (TRM)' ou 'Alocações de conta (ACA)'.