Dados estáticos do fornecedor - Contas a pagar
Todos os módulos do SunSystems referem-se a um único registro de fornecedor para determinar os detalhes estáticos do fornecedor e os requisitos gerais de processamento. Cada fornecedor é identificado por um código de fornecedor exclusivo e os detalhes do fornecedor são definidos e atualizados em Fornecedores (SUS).
Muitos detalhes do fornecedor são mantidos como registros separados de dados estáticos e vinculados ao fornecedor em 'Fornecedores (SUS)'. Em geral, esses dados estáticos devem ser definidos para cada novo fornecedor, antes de você criar o novo fornecedor em 'Fornecedores (SUS)'. Consulte Vincular clientes e fornecedores a dados estáticos.
Alguns dos detalhes mais importantes do fornecedor são:
Método de Pagamento
Os pagamentos a fornecedores podem ser gerados automaticamente por 'Pagamento bancário de fornecedor (PYR)'. Essa opção usa o método de pagamento definido para o fornecedor a fim de determinar os tipos de pagamentos a serem produzidos para o fornecedor.
O método 'Pagamentos em cheque' pressupõe que cheques deverão ser impressos no SunSystems. Os cheques e avisos de remessa são impressos com base nos detalhes de pagamento em qualquer layout, conforme definido pelo recurso de emissão de relatórios em 'Documentos de pagamento'.
O método 'Pagamento bancário' permite transferir pagamentos referentes a contas de fornecedores/a pagar e a contas de clientes entre o SunSystems e um sistema central de compensação bancária. O sistema do Reino Unido para pagamentos sem utilização de documentos físicos é chamado de BACS ou Sistema automatizado de compensação bancária. A função 'Pagamento bancário de fornecedor' gera um arquivo de transferência bancária com os detalhes do pagamento. Depois disso, você pode exportar o arquivo para um software que gerencia a transferência de fundos.
Dados bancários
Se necessário, você poderá registrar dados da conta bancária do fornecedor em Configuração de dados bancários (BNK). Isso inclui o nome da conta, códigos de classificação, o número da conta etc. Se você pretende utilizar 'Pagamento bancário de fornecedor' para criar um arquivo de transferência bancária e o pagamento eletrônico de seus fornecedores, já deverá ter preenchido o registro de dados bancários de forma apropriada.
Você pode criar qualquer número de registros de dados bancários para cada fornecedor. Se houver mais de um registro de dados bancários, você deverá especificar um subcódigo bancário em 'Regras de pagamento'. Do contrário, o sistema usará o código default do fornecedor.
Contas de fornecedores eventuais
Talvez sua empresa tenha o requisito de registrar compras realizadas eventualmente. Em vez de criar uma conta individual para um fornecedor com o qual não haverá negócios novamente, você poderá registrar essas entradas numa conta geral. Se fizer isso, você deverá se assegurar de que as descrições da transação identifiquem adequadamente o fornecedor associado a cada transação.
É possível usar 'Pagamento bancário de fornecedor' para gerar um único cheque para cada transação na conta de fornecedor eventual.
Condições de pagamento
As 'Condições de pagamento' possibilitam a definição de datas relevantes para pagamento, para o cálculo de descontos e/ou juros e para as datas em que documentos relevantes serão emitidos. As condições de pagamento são atribuídas a um fornecedor em 'Fornecedores (SUS)' ou podem ser referenciadas numa transação específica.