Contas de fornecedor/a pagar

No Financeiro, cada fornecedor é vinculado a uma conta de fornecedor/a pagar ou a uma conta de cliente. Esse vínculo é importante porque todas as transações do razão para o fornecedor serão contabilizadas nessa conta do razão.

A conta de fornecedor/a pagar poderá ser criada em Fornecedores (SUS) digitando-se o código necessário como parte dos detalhes do novo fornecedor. Como alternativa, você pode criar a conta usando Plano de contas (COA) e selecionando essa conta para o fornecedor em Fornecedor (SUS).

Recomenda-se analisar com cuidado a estrutura do código de conta que será usada em suas contas de fornecedores.

Contas de cliente

No Financeiro, um fornecedor pode ser vinculado a uma conta de Cliente e não a uma conta de fornecedor/a pagar. Essa opção é usada quando você compra/vende mercadorias com base em uma única conta. Ela pode ser útil para contas entre empresas do mesmo grupo. Durante um período, você pode efetuar pagamentos para fazer a compensação da conta. Durante o período seguinte, a conta poderá ser incluída na cobrança bancária de cliente. Se você não tiver certeza do saldo de uma conta de uma semana para outra, poderá designá-la como uma conta de cliente.