Finanse – dodatki

Określ te informacje:
Ręczne nadpis. płatności

Po aktywowaniu tej opcji użytkownik posiadający uprawnienia będzie mógł zmienić kwotę, która ma zostać zapłacona dostawcy. Opcja ta pozwala użytkownikowi wprowadzić i zaksięgować kwotę korekty za pomocą pulpitu i procedury ręcznego nadpisywania płatności przed realizacją za pomocą tego samego pulpitu.

Płat. ręczna rzecz. lub tymcz.
Jeśli aktywowano opcję Ręczne nadpis. płatności, można wybrać, czy operacje płatności generowane ręcznie mają zostać zaksięgowane jako tymczasowe czy rzeczywiste. Dostępne są dwie opcje:
- Rzeczywiste – wygenerowane ręcznie operacje płatności będą po opłaceniu i dopasowaniu widoczne na koncie dostawcy.
- Tymczasowe – wygenerowane ręcznie operacje płatności zostaną po opłaceniu i dopasowaniu oznaczone jako Korekta.
Automat. znak płatności

Opcję należy aktywować, jeśli pieczęci płatności są wymagane w celu grupowania wszystkich operacji powiązanych z płatnością. Zob. Dodawanie pieczęci płatności do operacji w podręczniku użytkownika/plikach pomocy modułu Finanse.

Wymagana autoryzacja

Opcja określa, czy przed przetworzeniem operacje muszą zostać autoryzowane. Jeśli kontrola i autoryzacja są wymagane, należy wybrać Tak. Autoryzacja jest wykonywana łącznie dla całego zestawu autoryzacji; jeśli na przykład nie można autoryzować jednego wiersza operacji, należy odrzucić cały zestaw. Jeśli kontrola i autoryzacja nie są wymagane, należy wybrać Nie. Zob. Czym jest narzędzie autoryzacji?

Uwaga: Operacje, które poddano autoryzacji są księgowane ostatecznie, nawet jeśli na karcie Ogólne (opisanej powyżej) dla opcji Księgowania tymczasowe wybrano Wymagane.
Zapisz zmiany.