Opcje

Określ te informacje:
Automatyczne płatności bankowe
Ta opcja sprawdza operacje znajdujące się w pliku przelewu bankowego w zależności od tego, czy dane bankowe zdefiniowano dla konta dostawcy czy klienta. Dostępne są następujące opcje:
- Nieużywane – jeśli plik przelewu bankowego nie jest wymagany.
- Księguj wszystkie – ta opcja uwzględnia wszystkie operacje płatności znajdujące się w pliku, niezależnie od tego, czy dane banku zostały zdefiniowane, czy też nie.
- Księguj wszystkie z ostrzeżeniem o braku rekordu bankowego – ta opcja pozwala uwzględnić wszystkie operacje płatności znajdujące się w pliku oraz wyświetla komunikat, który identyfikuje klientów lub dostawców, których szczegóły banku nie zostały określone.
- Księgowanie, jeśli istnieje rekord bankowy – ta opcja pozwala pominąć operacje płatności zawarte w pliku, jeśli dla dostawcy lub klienta nie zdefiniowano danych banku.
Reguła księg. zysk./strat wym.
Opcja określa, w jaki sposób księgowane są zyski i straty w środowisku wielowalutowym. Dostępne są cztery opcje:
- Zyski i straty netto – opcja umożliwia księgowanie zysków lub strat netto na pojedynczym koncie.
- Tylko zyski – księgowane są tylko zyski.
- Tylko straty – księgowane są tylko straty.
- Zyski i straty oddzielnie – zyski i straty są księgowane na osobnych kontach.
Zob. Księgowanie zrealizowanych i niezrealizowanych różnic wymiany w podręczniku użytkownika/plikach pomocy dla administratora jednostki organizacyjnej.

Sprawozdanie/Przelew – Pokaż podział operacji zobowiązań

Opcja określa, czy na dokumentach płatności, np. poleceniach przelewu, informacje na temat operacji na koncie wierzyciele/zobowiązania mają być wyświetlane szczegółowo, czy w postaci podsumowania. Jeśli wybrano opcję podsumowania, operacje o takim samym kodzie konta, okresie rozrachunkowym, identyfikatorze operacji, numerze rejestru, dacie operacji, znaczniku rozliczenia, wskaźniku należności/zobowiązań i kodzie waluty są zapisywane w jednym wierszu.

Sprawozdanie/Przelew – Pokaż podział operacji należności

Opcja określa, czy na dokumentach konta, np. sprawozdaniach, informacje na temat operacji na koncie dłużnicy/należności mają być wyświetlane szczegółowo, czy w postaci podsumowania. Jeśli wybrano opcję podsumowania, operacje o takim samym kodzie konta, okresie rozrachunkowym, identyfikatorze operacji, numerze rejestru, dacie operacji, znaczniku rozliczenia, wskaźniku należności/zobowiązań i kodzie waluty są zapisywane w jednym wierszu.

Suma pośr. zest. obr. i sald – Pozycja znaku

Opcja powoduje podział sumy na bilansie próbnym w przypadku zmiany konkretnego znaku w kodzie planu kont. Na przykład, chcąc wyświetlić sumy częściowe kont o kodach zaczynających się od 10, 11, 12, 13, 20, 21 itp., należy wprowadzić 2; chcąc wyświetlić sumy częściowe kont o kodach zaczynających się od 1, 2, 3, 4 itp., należy wprowadzić 1. Chcąc wyłączyć sumy częściowe w raportach bilansu próbnego, pole to należy pozostawić puste.

Rewal. przyszłych oper. zamkn.

Opcja określa, czy funkcja Przeszacowanie księgi (LER) ma uwzględniać operacje, które zostały rozliczone w okresie następującym po okresie przeszacowania. Przykładowo w okresie 04/2006 zaksięgowano kilka faktur, które zostały opłacone i rozliczone w okresie 05/2006. Przeszacowanie księgi zostało przeprowadzone pod koniec okresu 04/2006, w związku z czym przeszacowanie odbywa się w okresie wcześniejszym niż zamknięcie faktur. Po wybraniu tej opcji funkcja Przeszacowanie księgi może zaksięgować pod koniec okresu 04/2006 niezrealizowane różnice wymiany dotyczące faktur. Jest to możliwe, ponieważ system uwzględnia nie tylko znaczniki rozliczenia, ale też okres rozliczenia (w tym przypadku 05/2006).

Jeśli opcja nie została aktywowana, funkcja Przeszacowanie księgi bierze pod uwagę tylko znaczniki rozliczenia i uznaje faktury za rozliczone lub zamknięte, czyli pomijane podczas przeliczania.

Zachow. datę zapisu importu

Data zapisu rejestrowana w SunSystems.

Jeśli wybrano opcję Tak, a importowany plik zawiera datę wprowadzenia, jest ona rejestrowana w systemie.

Jeśli wybrano opcję Tak, a w importowanym pliku nie ma daty wprowadzenia lub jeśli wybrano opcję Nie, a Data rejestracji znajduje się w polu Kod numeracji księgi, data jest zapisywana jako data zapisu.

W pozostałych przypadkach używana jest dzisiejsza data.

Zastępowanie daty operacji
Opcja ogranicza automatyczne nadpisywanie dat operacji podczas korzystania z Importu księgi poza zakresem okresów otwartych ustalonych w Ustawieniach księgi (LES) oraz uprawnieniach w Menedżerze użytkowników lub Konsoli zabezpieczeń. Dostępne są trzy opcje:
- Zezwól dla wszystkich (domyślne) – zastąpione zostaną wszystkie nieprawidłowe daty.
- Zezwól tylko przy realizacji zamówienia – zastępowane będą wszystkie nieprawidłowe daty w module Realizacji zamówień, razem z Importem wiersza komercyjnego; pozostałe nieprawidłowe daty będą odrzucane.
- Nie zezwalaj – nieprawidłowe daty będą odrzucane.
Uwaga: Jeśli Data operacji weryfikacji w Kalendarzach finansowych (FCS) została wybrana dla bieżącego roku, ostatni kalendarzowy dzień okresu jest zastępowany. Jeśli brak ustawienia, zastępowana jest bieżąca data wykonania.

Użycie luk numerów rejestrów

Do każdego rejestru księgowanego w księdze Finansów przypisywany jest unikalny numer rejestru. Funkcja księgowania przydziela kolejny wolny numer rejestru do każdego nowego księgowanego rejestru. W niektórych przypadkach rejestr może nie zostać zaksięgowany – numer rejestru zostanie pominięty. Po zaksięgowaniu następnego rejestru powstanie luka w numeracji. Więcej informacji znajduje się w części Przypisanie i kontrola numeracji rejestrów.

Jeśli dla opcji wybrano ustawienie Tak, SunSystems niewykorzystane numery (stanowiące luki w numeracji) mogą zostać przypisane do następnego zaksięgowanego rejestru.

Jeśli wybrano Nie, SunSystems funkcja nie wykorzysta brakujących numerów, a luki w numeracji zostaną zachowane.

Usuń rek.men.uzg.starsze od tego

Podczas pobierania operacji za pomocą Menedżera uzgodnień dane dla każdego użytkownika są zapisywane w tabeli tymczasowej. Dane pobrane przez użytkownika zostaną usunięte, gdy użytkownik ponownie zechce pozyskać operacje za pomocą Menedżera uzgodnień. Opcja pozwala określić, jak długo (od 2 do 7 dni) dane będą przechowywane. Domyślne ustawienie to 7 dni.
Zapisz zmiany.