Reguły operacji

Określ te informacje:
Wymuszenie wykazu rejestrów

Ustawienie określa, czy po pomyślnym zaksięgowaniu rejestru automatycznie generowany jest wykaz rejestru. Wykaz może być generowany po zaksięgowaniu jakiegokolwiek rejestru (tymczasowego lub rzeczywistego) albo po zaksięgowaniu tylko tymczasowych lub tylko rzeczywistych rejestrów księgi.

Kod formatu raportu

Kod formatu wykazu rejestru, jeśli ma on być generowany automatycznie. Format dokumentu definiuje się za pomocą funkcji Format dokumentu (DFS).

Bilansowanie wg

Opcja zapewnia większą kontrolę nad bilansowaniem rejestru wprowadzanego za pomocą funkcji Zapis do księgi (LEN) i Import księgi (LIM). Jako podstawę bilansowania rejestru można wybrać dowolne dane rejestru: identyfikator operacji, datę operacji lub jeden z dziesięciu wymiarów analizy operacji.

Po wybraniu jednej z tych opcji wszystkie wiersze rejestru o takiej samej wartości pola muszą się bilansować. Jeśli na przykład wybrano pole Analiza księgi 1, wszystkie operacje w danym rejestrze posiadające taki sam kod Analizy księgi 1 muszą się bilansować. Jeśli wybrano jeden z wymiarów analizy, należy sprawdzić, czy dany wymiar został zaznaczony na karcie Analiza w Typach rejestrów (JNT) dla wszystkich wymaganych typów rejestrów.

Jeśli dla walut wartości 1, 3 i 4 w polu Bilansowanie kwoty Konfiguracji jednostki organizacyjnej wybrano opcję Automatycznie, SunSystems będzie automatycznie generować w rejestrze wszystkie potrzebne wiersze bilansowania, o ile nie będą one bilansować się po uwzględnieniu wybranych kryteriów.

Uwaga: Możliwe jest utworzenie dwóch poziomów wierszy bilansujących: wg identyfikatora operacji i wg innego pola wybranego za pomocą opcji Bilansowanie wg. W tym celu należy użyć tej opcji oraz opcji Bilans. id. trans. dla zapisu, opcji Id oper. bilans. przy imporcie lub obu z nich.

Więcej informacji na temat zarządzania bilansowaniem rejestrów znajduje się w części Kiedy rejestr jest zbilansowany?

Wymuszenie podczas importu

Określa, czy podczas korzystania z funkcji Import księgi (LIM) opcje bilansowania wybrane w Konfiguracji księgi są niezmienne, czy też można je modyfikować.

Bilansowanie przez zastępow.

Po wybraniu tej opcji użytkownicy będą mogli zignorować kontrolę bilansowania rejestru za pomocą opcji Bilansowanie wg. Jeśli rejestr nie bilansuje się dla wybranych ustawień Bilansowanie wg, wyświetlone zostanie ostrzeżenie. Użytkownik będzie mógł zignorować ostrzeżenie i zatwierdzić rejestr, o ile pozostałe wymagania bilansowania zostały spełnione.

Uwaga: Ta opcja ignorowania ustawień nie ma wpływu w przypadku korzystania z opisanych poniżej opcji Bilans. id. trans. dla zapisu lub Id oper. bilans. przy imporcie.

Id. wyrównania do lewej

Opcja umożliwia wyrównanie do lewej identyfikatorów wszystkich operacji zaksięgowanych za pomocą funkcji Import księgi (LIM), co spowoduje usunięcie wszystkich spacji i zer znajdujących się na początku identyfikatora.

Bilans. id. trans. dla zapisu

Po wybraniu tej opcji operacje wprowadzane za pomocą Zapisu do księgi (LEN) są bilansowane według identyfikatora operacji (oraz wszystkich opcji Bilansowanie wg (powyżej)). Jeśli dla walut wartości 1, 3 i 4 w polu Bilansowanie kwoty Konfiguracji jednostki organizacyjnej wybrano opcję Automatycznie, system będzie automatycznie generować w rejestrze wszystkie potrzebne wiersze bilansowania, o ile nie będą one bilansować się po uwzględnieniu identyfikatora operacji.

Sprawdź przy zmianie id. pod.

To ustawienie jest stosowane wyłącznie po zaznaczeniu powyższego pola Bilans. id. trans. dla zapisu. W przypadku bilansowania według identyfikatora operacji opcja pozwala sprawdzić, czy rejestr bilansuje się każdorazowo po zmianie identyfikatora operacji za pomocą funkcji Zapis do księgi (LEN), tzn. zarówno po naciśnięciu przycisku Nowy identyfikator podczas wprowadzania rejestru, jak i po jego zaksięgowaniu. Jeśli bilansowanie rejestrów ma być sprawdzane według identyfikatorów operacji wyłącznie podczas księgowania, pole powinno pozostać odznaczone.

Id oper. bilans. przy imporcie

Po wybraniu tej opcji operacje importowane za pomocą polecenia Import księgi (LIM) są bilansowane według identyfikatora operacji (oraz wszystkich opcji Bilansowanie wg (powyżej)). Jeśli dla walut wartości 1, 3 i 4 w polu Bilansowanie kwoty Konfiguracji jednostki organizacyjnej wybrano opcję Automatycznie, system będzie automatycznie generować w rejestrze wszystkie potrzebne wiersze bilansowania, o ile nie będą one bilansować się po uwzględnieniu identyfikatora operacji.

Zach. oryg. kolejn. w imp. ks.

Po wybraniu tej opcji podczas korzystania z funkcji Import księgi zachowana zostanie kolejność operacji obowiązująca w importowanym pliku. W przypadku braku tego ustawienia operacje zostaną uporządkowane według Identyfikatora operacji.

Wymuszenieźródła rejestru
Źródło rejestru pozwala określić osobę lub proces zbiorczy odpowiedzialnych za wygenerowanie danego rejestru. W niektórych przypadkach Źródło rejestru nosi też nazwę Id. operatora. To ustawienie decyduje o sposobie umieszczania danych źródła rejestru w zapisach w księdze oraz podczas rozliczania operacji. Dostępne są trzy opcje:
- Powiadom operatora na etapie wpisu do księgi – operator będzie mógł ręcznie podać źródło rejestru podczas jego wprowadzania. Pole źródła rejestru może pozostać puste.
- Id. operatora księgującego rejestr – w polu źródła rejestru automatycznie wprowadzany będzie identyfikator osoby, która zaksięgowała rejestr.
- Id. operatora tworzącego rejestr – w polu źródła rejestru automatycznie wprowadzany będzie identyfikator osoby, która wprowadziła rejestr.
Śledzenie id. rejestru oper.

Ustawienie określa, w jaki sposób zachowuje się pole źródła rejestru zatrzymanego, który został odzyskany przez operatora o innym identyfikatorze, a następnie zatrzymany ponownie. Jeśli pole jest zaznaczone, a inny operator odzyska, zmodyfikuje i zatrzyma rejestr, niezależnie od ustawień opcji Wymuszenie źródła rejestru w polu Źródło rejestru umieszczony zostanie identyfikator drugiego operatora.

Oznacza to, że jeśli przed ostatecznym zaksięgowaniem rejestr zostanie kilkukrotnie odzyskany i zmodyfikowany przez różnych operatorów, zawsze rejestrowany będzie identyfikator operatora, który jako ostatni modyfikował rejestr zatrzymany, a nie operatora, który go utworzył. Jeśli dla funkcji Wymuszenie źródła rejestru wybrano opcję Id. operatora tworzącego rejestr lub Powiadom operatora na etapie wpisu do księgi, podczas ostatecznego księgowania jako źródło rejestru użyty zostanie identyfikator operatora, który jako ostatni modyfikował rejestr zatrzymany, a nie operatora, który go utworzył.

Jeśli pole jest odznaczone, identyfikator operatora, który utworzył rejestr zostanie zachowany do czasu ostatecznego księgowania, kiedy zastosowane zostaną ustawienia funkcji Wymuszenie źródła rejestru.

Archiwizacja księgi

Po wybraniu tej opcji funkcja Czyszczenie księgi (LCL) archiwizuje stare operacje. W przeciwnym razie operacje zostaną usunięte. Archiwizowane są wyłączenie operacje rzeczywiste. Operacje budżetowe są usuwane podczas archiwizowania.

Korekty w raportach

Po wybraniu opcji operacje posiadające znacznik rozliczenia Korekta są uwzględniane na raportach finansowych.

Komunikat anulowania płat.

Opcja określa, czy komunikat anulowania płatności jest wyświetlany.

Raport z pliku salda

Określa, czy tworzenie raportów na podstawie sald z pliku sald jest możliwe, nawet jeśli dane w pliku nie są w pełni aktualne. Jeśli opcja nie została wybrana, raporty będą generowane bezpośrednio na podstawie danych operacji w księdze lub sald zaktualizowanych w oparciu o najnowsze operacje. Jeśli raporty zawsze są sporządzane na podstawie sald księgi, ich sporządzanie przebiega szybciej, ale najnowsze operacje mogą zostać pominięte.

Zachowanie oryg. wart. wierszy

Rozliczenie konta (ACA) umożliwia podział operacji na dowolną liczbę części w celu dopasowania jej do oryginalnej wartości operacji. W przypadku korzystania z funkcji Planowane płatności, opcje Zapis do księgi (LEN) i Import księgi (LIM) pozwalają podzielić operacje klienta na kilka elementów. Jeśli pole jest zaznaczone, funkcja podziału pozwala nie tylko utworzyć nowe, podzielone operacje, ale też zachować oryginalną operację i zaksięgować odpowiednią operację wyrównawczą. Do operacji oryginalnej i wyrównawczej przypisywany jest znacznik rozliczenia C (korekta).

Jeśli pole pozostanie odznaczone, funkcja podziału zastępuje oryginalną operację nowymi, podzielonymi operacjami o odpowiednich kwotach. Wartość oryginalnej operacji będzie później niedostępna.

Więcej informacji na temat dzielenia operacji za pomocą Rozliczania konta znajduje się w części Informacje na temat podziału operacji w podręczniku użytkownika/plikach pomocy modułu Finanse. Więcej informacji na temat dzielenia na raty operacji na kontach klienta lub dostawcy znajduje się w części Czym są planowane płatności? w podręczniku użytkownika/plikach pomocy dla administratora jednostki organizacyjnej.

Niedopas. płatn. systemowych

Opcja pozwala wybrać znacznik rozliczenia T (zapłacone niedopasowane), a nie tylko domyślny znacznik P (zapłacone), dla operacji związanych z płatnościami generowanymi przez system.

Zwykle jeśli operacja jest opłacana za pomocą funkcji Wykonanie płatności (PYR) lub Wykonanie pobrania płatności (PYC), ustawiany jest znacznik Zapłacone. Operacje z tym znacznikiem uznaje się za opłacone i w pełni rozliczone. Nie mogą zostać wybrane przez żadną z funkcji dopasowywania, np. Rozliczenie konta (ACA) lub Rozliczenie na bieżąco.

Po wybraniu znacznika Zapłacone niedopasowane operację uznaje się za opłaconą, ale nierozliczoną. Takie operacje można ręcznie dopasować za pomocą funkcji Rozliczenie konta (ACA) lub Rozliczenie na bieżąco, ale nie można wybrać ich do ponownego opłacenia.

Znaczniki rozliczenia zostały szczegółowo opisane w Czym są znaczniki rozliczenia? oraz Jakie znaczniki rozliczenia są dostępne?.

Ignor. salda należn.

Po wybraniu tej opcji funkcja Wykonanie płatności pomija dane konto, jeśli operacje wybrane do opłacenia posiadają ogólne saldo należności. Takie operacje nie są aktualizowane ani uwzględniane podczas sporządzania raportów i dokumentów płatności oraz przetwarzania płatności.

Jeśli opcja NIE została wybrana, funkcja Wykonanie płatności przypisuje wszystkim operacjom posiadającym saldo należności znacznik rozliczenia B (saldo przeniesione). W przypadku sporządzenia dokumentów płatności generowany jest anulowany czek oraz polecenie przelewu zawierające listę operacji i saldo należności.

Zastosuj tolerancje budżet.

Jeśli wybrano tę opcję i aktywowano kontrolę budżetu za pomocą Konfiguracji kontroli budżetu (BCS), podczas kontroli stosowane są poniższe ustawienia. Zob. Dostępne kontrole budżetu.

Procent tolerancji

Jeśli wymagana jest kontrola przekroczenia limitu wydatków, ta wartość określa, o ile można przekroczyć limit zanim wyświetlony zostanie komunikat o zbyt wysokich wydatkach. W wyznaczonym okresie procentowa różnica między dostępnym budżetem a sprawdzanymi wydatkami nie może przekraczać wartości w tym polu.

Kwota tolerancji

Jeśli wymagana jest kontrola przekroczenia limitu wydatków, ta wartość określa, o ile można przekroczyć limit zanim wyświetlony zostanie komunikat o zbyt wysokich wydatkach. W wyznaczonym okresie różnica między dostępnym budżetem a sprawdzanymi wydatkami nie może przekraczać wartości w tym polu.
Zapisz zmiany.