Wykonanie płatności – informacje

Wykonanie płatności (PYR) jest używane do opłacania operacji na kontach wierzyciela/płatności. Może także służyć do opłacania operacji na koncie klienta o saldzie należności. Funkcja Wykonanie płatności może wywołać tworzenie niezbędnych dokumentów płatności, takich jak przelewy czy czeki. Funkcja ta może także utworzyć plik przelewu bankowego w celu transferu drogą elektroniczną.

Wykonanie płatności można uruchomić z menu SunSystems lub panelu kontrolnego, Wyboru i przeglądu płatności (PYS) – specjalnej funkcji panelu kontrolnego pozwalającej na zapisywanie zestawów wybranych operacji do przeglądu i płatności. Wybrana metoda określa, w jaki sposób operacje są wybierane do opłacenia:

  • Po uruchomieniu Wykonania płatności z menu, SunSystems operacje są wybierane za pomocą profilu płatności i kryteriów wykonawczych wyboru. Możesz zdefiniować dowolna liczbę profili płatności, chociaż do wykonania płatności może zostać zastosowany tylko jeden z nich. Każdy profil może zawierać inne kryteria wyboru, w tym kryteria wyboru konta, kodów waluty, terminów płatności itp.
  • Po uruchomieniu Wykonania płatności z panelu kontrolnego, operacje wybrane do opłacenia są wyświetlane w skrzynce odbiorczej panelu kontrolnego podczas uruchamiania procesu wykonania płatności. Do pobrania operacji używany jest filtr z określonymi kryteriami wyboru.
  • Jeżeli uruchamiasz wykonanie płatności za pomocą Wyboru i przeglądu płatności (PYS), operacje wybrane do opłacenia znajdują się w zapisanym zestawie płatności, który utworzyłeś.

Wykonanie płatności nie opłaca automatycznie wszystkich operacji. Funkcja ta opłaca tylko operacje spełniające wymagane kryteria płatności.

Podczas uruchamiania Wykonania płatności musisz wybrać profil płatności, nawet jeżeli uruchamiasz tę funkcję z panelu kontrolnego lub funkcji Wyboru i przeglądu płatności. Spowodowane jest to faktem, że profil płatności określa inne ważne szczegóły płatności, łącznie z typem wyniku płatności oraz szczegółami bankowymi. Zob. Sposoby wyboru operacji dla wykonania lub pobrania płatności.

Przed uruchomieniem Wykonania płatności, niezależnie od wykorzystywanej metody, musisz określić lub zdefiniować profil płatności zawierający wymagania wykonania płatności. Możesz także dokonać przeglądu wybranych płatności. Zob. Przygotowywanie do uruchomienia wykonania pobrania płatności.

Uwaga:  Jeżeli chcesz opłacić operację od razu, możesz również uruchomić Wykonanie płatności bezpośrednio z zapisu do księgi (LEN). Zob. Natychmiastowe opłacanie operacji.

Jeżeli włączono funkcję autoryzacji i zdefiniowano etapy autoryzacji dla przetwarzania płatności, funkcja wykonania płatności sprawdza, czy wybrane operacje wymagają autoryzacji. Wykonanie płatności zostanie zawieszone do momentu dokonania autoryzacji. Po dokonaniu autoryzacji proces wykonania płatności zostaje automatycznie zakończony i wystarczy tylko wygenerować dokumenty płatności, jeśli jest to konieczne. Zob. Autoryzowanie płatności.

Podczas wykonywania płatności możesz wybrać generowanie tyko raportu szczegółów płatności i za jego pomocą zweryfikować poprawność płatności. Dzięki temu możesz przejrzeć płatności i dokonać potrzebnych modyfikacji. Zob. Przygotowanie do wykonania płatności.

Jakie procesy wykonuje funkcja wykonania płatności?

Wykonanie płatności działa w następujący sposób:

  • po uruchomieniu z menu, SunSystems korzysta z kryteriów wyboru w celu wyszukania operacji do opłacenia.
  • określa, które operacje mają zostać opłacone.
  • tworzy raport szczegółów wykonania płatności, podsumowujący operacje wybrane do opłacenia i zawierający całkowitą liczbę i kwotę wygenerowanych płatności.
  • opcjonalnie generowane jest ostrzeżenie, jeżeli konta bankowe wykażą debet w wyniku realizacji płatności. Zob. Pomoc menedżera użytkowników >> Ustawienia uprawnień.
  • opcjonalnie generowane jest ostrzeżenie, jeżeli kwota płatności czekiem przekracza limit płatności czekiem ustawiony w Konfiguracji księgi (LES).
  • tworzy szczegóły płatności, na podstawie których generowane będą dokumenty płatności, na przykład czeki czy przelewy.
  • tworzy i księguje operacje księgi wymagane do zapisania płatności, rabaty oraz podatki dla rozliczenia. Zob. Jakie księgowania są generowane przez wykonanie płatności? i Przyznawanie rabatów i modyfikacja podatku.
  • Jeśli w opcji Brak dopasowania płatności systemowych w ustawieniach księgi wybrano Tak, płatności i operacje otrzymują znacznik Opłacone niedopasowane. Zapobiega to ich ponownemu wybraniu do opłacenia, ale pozwala na ręczne dopasowanie za pomocą procesu dopasowania. W obu operacjach wprowadzany jest identyfikator rozliczenia, ale data rozliczenia wprowadzana jest dopiero po dopasowaniu operacji.
  • Opcjonalnie tworzony jest pliku przelewu bankowego, jeśli metodą płatności jest bank. Zob. Kontrola tworzenia pliku przelewów bankowych.
Uwaga: W przypadku korzystania ze sprawdzania wydatków należy pamiętać, iż w ramach wykonania płatności, operacje są księgowane nawet po przekroczeniu budżetu.

Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, zob.:

  • Uruchamianie wykonania płatności w celu zapoznania się z wymaganymi etapami wykonania płatności z poziomu menu SunSystems.
  • Wybór i przeglądanie operacji do płatności
  • Uruchamianie wykonania płatności z panelu kontrolnego
  • Korzystanie z wykonania płatności w celu zapoznania się z polami formularza Wykonania płatności.