Raport szczegółów wykonania płatności – informacje
Raport szczegółów wykonania płatności tworzony jest automatycznie przez Wykonanie płatności (PYR) lub Wykonanie pobrania płatności (PYC) niezależnie od wybranych opcji wykonania płatności. Raport ten określa płatności lub pobrania zgodnie z kryteriami wykonania płatności.
Można go użyć w celu przejrzenia wyników wykonania płatności, ustawiając Nie w opcji Księguj operacje. Zob. Przygotowywanie do uruchomienia wykonania pobrania płatności.
Co zawiera raport?
Na początku raportu wyświetlane są szczegóły wyboru wykonania płatności, takie jak data bazowa płatności, termin płatności oraz inne kryteria wykonawcze wyboru. Określana jest także metoda płatności używana do wykonania płatności, na przykład czekiem, przelewem lub inna.
Następnie podawane są konta wybrane do płatności. Dla każdego z kont wyświetlana jest lista operacji wybranych do opłacenia oraz suma płatności dla konta. Jeżeli wybrano opcję Podsumowanie w Wykonaniu płatności lub Wykonaniu pobrania płatności, w raporcie pomijane są operacje i drukowane jedynie sumy płatności dla każdego z kont.
W środowisku wielowalutowym drukowane są kwoty w walucie operacji i walucie podstawowej oraz kody waluty operacji. Sumy raportu analizowane są według waluty.
Jeżeli metodą płatności jest Przelew bankowy lub Inna, drukowane są także szczegóły podkodu konta dla każdego z kont, w tym kod sortowania i kod konta oraz identyfikator operacji bankowych. Są to szczegóły bankowe dostawcy lub dłużnika zdefiniowane za pomocą Szczegółów bankowych (BNK).
Po wydrukowaniu kont, raport drukuje sumę płatności i podsumowanie szczegółów wykonania płatności.
Jeżeli tworzone i księgowane są rejestry, drukowany jest numer rejestru. Następnie wyświetlana jest lista poniższych sum:
- liczba wygenerowanych operacji
- całkowita kwota wygenerowanych płatności
- całkowita kwota rabatu
- całkowita kwota podatku od rabatu
- liczba debetów
- całkowita wartość debetów.
Następnie raport dokonuje podsumowania konta bankowego. Drukowane są numer i nazwa konta bankowego płatności, saldo przed realizacją płatności, łączna wartość płatności zrealizowanych dla danego konta oraz ostateczne saldo.