Nadpisywanie kursów wymiany walut w płatnościach i pobraniach płatności

Podczas wykonania płatności (PYR) oraz wykonania pobrania płatności (PYC) wyświetlony może zostać formularz Nadpisz kursy walut, co umożliwi modyfikację kursów wymiany walut wykorzystywanych podczas bieżącego procesu płatności lub pobrania płatności. Po zmodyfikowaniu kursów wymiany, muszą one nadal zawierać się w poziomach tolerancji kursów zdefiniowanych w Ustawieniach księgi (LES), Okresowych kursach walut (CNP) lub Dziennych kursach walut (CND).

Kurs wymiany (nie do edycji)

Dla każdej pozycji przewalutowania (od/do) wyświetlany jest bieżący kurs wymiany, zdefiniowany w Okresowych kursach walut (CNP) lub Dziennych kursach walut (CND).

Kurs wymiany (do edycji)

Użyj tego pola, aby zmodyfikować kurs wymiany waluty dla bieżącej płatności.

Jeżeli bieżące lub nadpisane kursy wymiany różnią się od użytych dla operacji źródłowych (np. na opłacanych lub pobieranych fakturach), w rejestrze płatności lub pobrania płatności automatycznie generowane są wiersze różnic kursowych. Każdy wiersz różnic kursowych utworzony po stronie dostawcy lub klienta musi być wyrównany przez zrealizowany zysk lub stratę na kontach przeznaczonych do zapisywania różnic kursowych. Pola Konto zrealizowanych zysków/strat umożliwiają zmianę kont, na których księgowane są wiersze bilansujące. Aby umożliwić przypisanie różnic kursowych do poszczególnych dostawców, w opisie operacji różnicy kursowej używany jest ten sam opis, co w operacji zaksięgowanej na koncie bankowym; kod i nazwa dostawcy również są zgodne.

Wypełnienie pól Konto zrealizowanych zysków/stratjest konieczne; te konta są używane, jeśli w odpowiednich rekordach Kodu waluty (CNC) nie zdefiniowano kont.