Przygotowywanie do uruchomienia wykonania pobrania płatności
Przed uruchomieniem wykonania płatności lub wykonania pobrania płatności musisz określić typ operacji wybieranych do opłacenia lub pobrania płatności. Możesz na przykład wybrać wszystkie faktury do opłacenia w bieżącym dniu lub opłacić tylko najważniejszych dostawców czy pobrać płatności dla danej waluty.
Możesz utworzyć raporty analizy zalegania w celu zanalizowania operacji zaległych według terminu płatności.
Jeżeli korzystasz ze stempli w celu grupowania operacji do opłacenia, musisz je przypisać przed przekazaniem operacji do wykonania płatności. Stemple przypisywane są za pomocą panelu kontrolnego. Zobacz: Stemplowanie operacji płatności.
Przed rozpoczęciem wykonania płatności lub wykonanie pobrania płatności musisz wybrać wymagany profil płatności. Jeśli profil nie istnieje, utwórz go za pomocą funkcji Profili płatności (PYP).
Profil płatności jest wymagany do wygenerowania dokumentów płatności podczas Wykonania płatności, nawet jeśli operacje wybrano za pomocą pulpitu.
Podgląd płatności lub pobrań płatności
Możesz wybrać podgląd płatności wygenerowanych przez wykonanie płatności lub wykonanie pobrania płatności, aby upewnić się, że opłacono lub pobrano płatność za właściwe operacje. Jest to szczególnie zalecane podczas używania nowego profilu płatności.
Aby skorzystać z podglądu płatności lub pobrań płatności, ustaw Księguj operacje na Nie w Wykonaniu płatności lub Wykonaniu pobrania płatności. Zostanie utworzony raport szczegółów pobrania płatności, zawierający operacje wybrane do pobrania lub opłacenia.
Możesz użyć tego raportu w celu sprawdzenia, czy żądane operacje zostały opłacone, a płatności pobrane.
Wyłączanie i włączanie operacji w celu opłacenia
Możesz wyłączyć lub włączyć operacje do opłacenia lub pobrania płatności zmieniając ich szczegóły, zależnie od potrzeb.
Jeśli do wybierania operacji używasz profilu płatności, możesz zmodyfikować kryteria wyboru wykonania płatności, na przykład poprzez modyfikację bazowej daty płatności lub rabatu i kryteriów wyboru profilu płatności poprzez modyfikację zakresów wyboru lub podstawy płatności.
Możesz zmodyfikować wybrane szczegóły operacji, na przykład w celu wstrzymania operacji za pomocą zmiany znacznika rozliczenia lub modyfikacji terminu płatności.
Możesz użyć Rozliczenia konta (ACA) w celu zmodyfikowania wybranych szczegółów operacji, takich jak znacznik rozliczenia lub termin płatności. Możesz także podzielić operację, jeżeli chcesz opłacić tylko część faktury i podzielić ją według kwoty wybranej do opłacenia. Możesz także zmodyfikować termin płatności w celu opóźnienia opłacenia niezapłaconej części faktury.