Wybór operacji do przeszacowania

Funkcja Przeszacowania księgi służy do przeliczania wartości wybranych operacji księgowych na walutę docelową na podstawie kursu wymiany obowiązującego w danym okresie. Można na przykład przeliczyć wartości w walucie podstawowej dla wszystkich zaległych operacji dotyczących kont dłużnika/należności na podstawie wartości w walucie operacji.

Kryteria wyboru operacji do przeliczenia można określić za pomocą Profili przeszacowania księgi (LEP). Operacje do przeliczenia można wybrać na podstawie dowolnej kombinacji poniższych kryteriów:

  • Typ konta
  • Kod konta
  • Typ rejestru
  • Numer rejestru
  • Kod waluty
  • Okres rozrachunkowy

Wybór według typu konta

Po wyborze operacji wg typu konta, przeszacowane zostaną wyłącznie operacje na kontach odpowiedniego typu.

Pole Pomiń przeszacowanie w Ustawieniach planu kont (COA) pozwala pominąć dokonany wybór. Oznacza to, że po aktywowaniu opcji Z pominięciem przeszacowania dla konta zaksięgowane na nim operacje nie zostaną przeliczone, nawet jeśli typ konta jest jednym z kryteriów wyboru operacji.

Uwaga:  Konta wynikowe muszą być przetwarzane oddzielnie.

Wybór okresu do przeszacowania

W przypadku kont zysków i strat, wybrane zostaną tylko te operacje, których okres księgowania jest zgodny z okresem przeszacowania. Będą włączone też wszystkie operacje na kontach innych typów, których okres rozrachunkowy obejmuje pojedynczy okres przeszacowania.

Tak więc na kontach zysków i strat tworzone jest przesunięcie waluty tylko w zakresie okresów rozrachunkowych. W przypadku kont bilansowych zostanie przeszacowany cały bilans konta.

Wyłączanie operacji z przeszacowania

Istnieje możliwość wyłączenia poszczególnych operacji z Przeszacowania księgi za pomocą znaczników rozliczenia: Rozliczony, Zapłacony, Niedopasowany lub Korekta.

Można ponadto wyłączyć operacje z procesu przeszacowania:

  • na koncie, wybierając opcję Pomiń przeszacowanie w Ustawieniach planu kont (COA)
  • w danym typie rejestru, wybierając opcję Wyłącz z przeszacowania w Ustawień typów rejestrów (JNT).

Wyłączanie operacji opodatkowanych realnie

W przypadku operacji opodatkowanych realnie wszystkie operacje księgi tak oznaczone operacje zostaną wyłączone podczas przeszacowania Wartości 2 w oparciu o Wartość 4.

Jednakże operacje te będą ignorowane we wszystkich innych wariantach przeszacowania waluty, takich jak przeszacowanie Wartości 1 w oparciu o Wartość 2. W tym przypadku wszystkie operacje opodatkowane realnie będą uwzględnione w przeszacowaniu (o ile nie wybrano innych kryteriów, które mogą je wyłączyć, np. kryteria opisane powyżej w części Wyłączanie operacji z przeszacowania).