Konsolidowanie operacji przeszacowania
Funkcja Przeszacowanie księgi umożliwia wygenerowanie i zaksięgowanie operacji korekty przeszacowania dla każdej przeliczanej operacji, jeśli w wyniku przeliczenia wystąpią różnice między oryginalną a przeliczoną kwotą w walucie docelowej.
Podczas korzystania z najbardziej szczegółowego poziomu różnica przeszacowania jest księgowana na koncie uwzględnionym w operacji i zawierającym wszystkie dane szczegółowe oryginalnej operacji, np. kody analizy, kod pozycji majątku, wskaźnik pozycji majątku itp.
W wyniku przeliczania dużej operacji wygenerowana i zaksięgowana może zostać równie duża liczba dodatkowych operacji. Aby ograniczyć liczbę generowanych operacji przeszacowania, można skonsolidować operacje stanowiące jego podstawę i utworzyć skonsolidowane operacje księgowania korekty zysków/strat lub salda.
Operacje przeliczania można konsolidować według:
- Okresu (konta bilansowe, wierzyciela, dłużnika i klienta), np. w celu utworzenia skonsolidowanej operacji księgowania zysków lub strat z uwzględnieniem wszystkich operacji niezależnie od okresu. Oznacza to, że skonsolidowane księgowanie przeszacowania nie zostaje podzielone według okresów.
- Obszaru analizy, np. by utworzyć pojedyncze księgowanie zysku lub straty, obejmujące wszystkie transakcje bez względu na kody analizy w danym obszarze. Oznacza to, że skonsolidowana operacja przeszacowania nie jest dzielona według kodu analizy dla określonych wymiarów.
- Pozycji majątku, np. w celu utworzenia skonsolidowanej operacji księgowania zysków lub strat z uwzględnieniem wszystkich pozycji majątku. Oznacza to, że skonsolidowana operacja przeszacowania nie jest dzielona według kodu pozycji majątku.
Ponadto operacje przeliczania można konsolidować według kont poszczególnych typów. Można także konsolidować operacje przeszacowania poszczególnych kont, odpowiednio do typu konta.
W rezultacie powstanie pojedyncze księgowanie z przeszacowania każdego typu konta w każdej walucie.
Konsolidacja według wymiaru analizy
W przypadku konsolidacji według wymiaru analizy 1 podczas przeliczania funkcja Przeszacowanie księgi ignoruje różne kody wymiaru analizy 1. Operacje są konsolidowane według konta i waluty w ramach konta; oddzielne operacje są księgowane dla pozostałych kodów wymiarów analizy.
Konsolidowanie jeden-za-jeden przy użyciu identyfikatora linku przeszacowania
Opcja Konsolidacji jeden-za-jeden pozwala na obliczenie i zaksięgowanie różnic z przeszacowania na najbardziej szczegółowym poziomie operacji. Pozwala także powiązać każde księgowanie różnic z przeszacowania z jego „zweryfikowaną” operacją źródłową.
Generując księgowanie różnic z przeszacowania tworzy się niepowtarzalny Identyfikator linku przeszacowania łączący oryginalne źródło operacji i nowe księgowanie różnic z przeszacowania.
Po wybraniu tej opcji konsolidacji podczas kolejnych przeszacowań funkcja Przeszacowanie księgi głównej będzie grupować operacje źródłowe i operacje przeliczenia za pomocą ID łącza przeszacowania oraz przeliczać je wspólnie, a nie jako pojedyncze operacje.
Nowa operacja przeliczenia zawiera te same informacje co operacja źródłowa, z wyjątkiem typu, źródła, numeru i numeru wiersza rejestru oraz daty operacji, terminu płatności oraz znacznika należności/zobowiązań.