Impostazione dei dettagli di contabilizzazione dell'interfaccia archivio contabile

La funzionalità Interfaccia archivio contabile (LIS) consente di definire i requisiti generali per un particolare tipo di interfaccia di registrazione e comprende varie opzioni di contabilizzazione.

I campi contenuti in Interfaccia archivio contabile (LIS) consentono di impostare le opzioni per l'importazione e l'elaborazione delle registrazioni di un archivio contabile nel modulo Dati finanziari.

Nota: Se si sceglie l'opzione di contabilizzazione per lotti, al momento della selezione dei lotti di registrazioni da importare nell'interfaccia AC le opzioni della maschera Parametri di esecuzione importazione AC possono essere ignorate.
  1. Specificare le seguenti informazioni:
    Tipo contabilizzazione

    Per le contabilizzazioni da Evasione ordine è possibile utilizzare soltanto il valore riportato di seguito:

    • Contabilizza in assenza di errori - consente di contabilizzare esclusivamente le registrazioni conformi alle regole di convalida. In caso di errori, è possibile correggere i dettagli della contabilizzazione e contabilizzare nuovamente le registrazioni utilizzando Recupera contabilizzazioni non riuscite (RFP).
    Scrittura da trattenere
    Consente di contabilizzare le registrazioni come trattenute nel modulo Dati finanziari.
    Contabilizzazione provvisoria
    Consente di contabilizzare le registrazioni come provvisorie. Per eseguire la contabilizzazione definitiva delle registrazioni, lasciare deselezionata l'opzione. Tale impostazione è necessaria soltanto se nel modulo Dati finanziari le contabilizzazioni provvisorie sono facoltative.
    Contabilizza con quadratura

    Sono disponibili tre impostazioni differenti per l'opzione: Mai, Genera differenze cambio e Genera registrazioni di quadratura, illustrate di seguito.

    • Mai - le differenze vengono trattate come errori che impediscono la contabilizzazione della registrazione.
    • Genera differenze cambio - vengono generate rettifiche di quadratura per bilanciare eventuali squilibri dovuti a differenze di arrotondamento della valuta, mentre tutte le altre differenze vengono trattate come errori che impediscono la contabilizzazione della registrazione. Le registrazioni di rettifica vengono contabilizzate nel conto di quadratura corrispondente indicato in Impostazione database >> scheda Valore 1, Valore 2, Valore 3 o Valore 4 (a seconda della valuta da rettificare) se la differenza di arrotondamento rientra nel limite di arrotondamento per il valore valutario indicato in Impostazione database.
    • Genera registrazioni di quadratura - per qualsiasi differenza rilevata le rettifiche di quadratura vengono contabilizzate nel conto indicato nel campo Conto sospeso in errore, Altro conto o Report per conto della scheda Convalida, a seconda del valore valutario da rettificare.
    Nota: Per considerare una differenza di arrotondamento come causa dell'importo non in pareggio, almeno uno dei valori valutari della registrazione deve essere in pareggio.
    Conto sospeso base
    Il conto per la contabilizzazione delle registrazioni di quadratura per la valuta base. Non è consentito scegliere un conto sospeso, chiuso o un conto d'ordine. Se il codice conto attribuito a una registrazione contabile non è valido, il conto indicato verrà utilizzato in via sostitutiva.
    Conto sospeso registrazione
    Il conto per la contabilizzazione delle registrazioni di quadratura per la valuta registrazione quando l'importo della differenza è superiore alla tolleranza di arrotondamento. Il conto è necessario soltanto se nel database selezionato è utilizzata la valuta registrazione. Non è consentito scegliere un conto sospeso, chiuso o un conto d'ordine.
    Conto sospeso report
    Il conto per la contabilizzazione delle registrazioni di quadratura per la seconda valuta base/valuta report quando l'importo della differenza è superiore alla tolleranza di arrotondamento. Il conto è necessario soltanto se nel database selezionato è utilizzata la seconda valuta base/valuta report. Non è consentito scegliere un conto sospeso, chiuso o un conto d'ordine.
    Contabilizza saldo da

    I requisiti di quadratura aggiuntivi rispetto ai parametri standard. Scegliere l'opzione Nessuna quadratura aggiuntiva per non applicare condizioni di quadratura aggiuntive. In alternativa, scegliere una delle opzioni seguenti per richiedere la quadratura delle registrazioni contabili in base al campo selezionato: analisi archivio contabile da 1 a 10, data registrazione o riferimento registrazione.

    Nota: Le opzioni di trasferimento consentono di trasferire i valori dei campi della registrazione di origine di Evasione ordini nei campi Data registrazione e Riferimento registrazione della registrazione contabile. Per eseguire la quadratura della registrazione per uno di questi campi, è necessario verificare che le opzioni di trasferimento permettano la quadratura. Ad esempio, se nel campo Contabilizza saldo da è impostata l'opzione Riferimento registrazione e una delle opzioni di trasferimento trascrive diversi valori di riferimento su ciascuna riga, la registrazione contabile non risulterà in pareggio.
    Solo errori report

    Se l'opzione è selezionata, il report di Importazione archivio contabile includerà soltanto le registrazioni contenenti campi con valori di sostituzione o le registrazioni respinte. Per includere tutte le registrazioni, lasciare vuoto il campo.

    Nota: Se si utilizza la contabilizzazione in linea e non sono state configurate impostazioni specifiche, al momento dell'importazione verrà generato un report predefinito. È possibile selezionare questa opzione per impedire tale processo.
    Elimina messaggio di sostituzione
    Se l'opzione è selezionata, le righe di sostituzione per periodi contabili e date di registrazione mancanti e altre sostituzioni non importanti non saranno incluse nel report di Importazione archivio contabile.
    Formato report contabilizzazione
    Il formato di documento da utilizzare per il report di contabilizzazione prodotto automaticamente durante l'importazione delle registrazioni nel modulo Dati finanziari. Il formato del documento deve essere definito mediante Formati documento.
    Consenti budget in eccesso
    Consente di contabilizzare importi che superano il budget, ignorando le impostazioni previste per il controllo del budget.
    Contabilizza in conti sospesi
    Consente di eseguire la contabilizzazione in un conto sospeso del modulo Dati finanziari.
    Elimina messaggio numero registrazione contabile
    Se è selezionata l'opzione Solo errori report, durante la contabilizzazione verrà visualizzato un messaggio di conferma nel quale sarà indicato il numero della registrazione contabile. Scegliere questa opzione se non si desidera visualizzare il numero della registrazione contabile.
  2. Salvare le modifiche.