Sostituzione dei tassi valutari per pagamenti e riscossioni

La maschera Ignora tassi valuta può essere visualizzata in Esecuzione pagamento (PYR) e Riscossione pagamento (PYC), in modo da consentire la modifica dei tassi di cambio utilizzati nel pagamento o nella riscossione. Se si modificano i tassi di cambio, è necessario che essi siano comunque compresi nei livelli di tolleranza dei tassi definiti in Impostazione archivio contabile (LES), Tassi di cambio periodici (CNP) o Tassi di cambio giornalieri (CND).

Tasso di conversione (colonna di sola visualizzazione)

Per ciascuna conversione valutaria in elenco (combinazione da/a), la colonna mostra il tasso di conversione corrente definito in Tassi di cambio periodici (CNP) o Tassi di cambio giornalieri (CND).

Tasso di conversione (colonna attiva)

Utilizzare questo campo per modificare un tasso di cambio per il pagamento corrente.

Se i tassi di cambio correnti o sostituiti differiscono da quelli utilizzati per le registrazioni di origine (ad esempio per le fatture in pagamento o in riscossione), vengono automaticamente generate righe per la differenza di cambio nella registrazione contabile del pagamento o della riscossione. Ogni riga per la differenza di cambio creata a livello di fornitore o cliente deve essere compensata da profitti o perdite di quadratura realizzati per il conto impiegato per le differenze di cambio. Utilizzare i campi Conto profitti/perdite realizzati per modificare i conti in cui contabilizzare le righe di quadratura. Per identificare la differenza di cambio generata per ogni fornitore viene utilizzata la stessa descrizione della contabilizzazione del conto bancario (codice e nome fornitore).

È necessario inserire i conti profitti/perdite realizzati, che verranno utilizzati se in ciascun record codice valuta (CNC) rilevante non sono stati impostati i conti corrispondenti.