Modalità di esecuzione del report relativo ai dettagli di pagamento
Il report relativo ai dettagli di pagamento viene prodotto automaticamente dalle funzionalità Esecuzione pagamento (PYR) e Riscossione pagamento (PYC) indipendentemente dalle opzioni selezionate. Il report identifica i pagamenti generati o riscossi in base ai criteri di esecuzione.
Il report può essere utilizzato per visualizzare in anteprima i risultati dell'operazione, impostando su No l'opzione Contabilizza registrazioni. Vedere Preparazione di un'esecuzione o di una riscossione di pagamento.
Informazioni contenute nel report
La prima fase del report prevede la stampa dei dettagli di esecuzione del pagamento, comprensivi della data base e di eventuali criteri di selezione aggiuntivi. Il documento indica inoltre il metodo di pagamento utilizzato, ad esempio assegno o banca.
Sono infine indicati i conti inclusi nel pagamento, elencando per ciascuno di essi le registrazioni selezionate e i totali degli importi da pagare. Se è stata selezionata l'opzione Riepilogo in Esecuzione pagamento o in Riscossione pagamento, il report tralascerà le registrazioni indicando esclusivamente i totali di pagamento divisi per conto.
Nelle installazioni multivaluta, il report includerà gli importi e i codici delle valute base e registrazione suddividendo i totali in base alla valuta.
Se il metodo di pagamento corrisponde a Banca o Altro, il documento includerà il sottocodice bancario dei conti comprensivo dei codici ABI e CAB e il riferimento bancario. Tali informazioni bancarie sono definite mediante Impostazione dettagli bancari (BNK).
In calce ai conti, verrà riportato il totale del pagamento e il riepilogo dei dettagli relativi all'operazione.
In caso di contabilizzazione delle registrazioni di pagamento, nella stampa verrà incluso il numero di riferimento. Verranno visualizzati i totali seguenti:
- Il numero di pagamenti generati
- Il valore totale dei pagamenti generati
- L'importo totale dello sconto applicato
- L'importo totale delle imposte calcolate per lo sconto
- Il numero di debiti in sospeso
- Il valore totale dei debiti
Infine, il report riepiloga la situazione del conto bancario. Il sistema eseguirà la stampa del nome e del codice del conto bancario indicando il saldo precedente al pagamento, il valore totale dei pagamenti eseguiti a partire da quel conto e il saldo di chiusura.