Descrizione delle maschere per le allocazioni
Allocazioni conto (ACA) è una funzionalità particolarmente potente di SunSystems che consente di abbinare le registrazioni. Può inoltre essere utilizzata per modificare alcune caratteristiche delle registrazioni.
Data la versatilità di applicazione, sono disponibili più versioni della maschera Allocazioni conto, visualizzabili separatamente dal menu di SunSystems. In alternativa, dopo aver selezionato Allocazioni conto (ACA), il sistema richiederà di scegliere una maschera tra quelle elencate in Trova maschera.
Il modulo Dati finanziari standard di SunSystems contiene le seguenti versioni di Allocazioni conto:
| Maschera di allocazione | Menu di scelta rapida | Caratteristiche della maschera |
| FULL | AAFULL | Visualizza tutti i dettagli delle registrazioni, permette di eseguire l'allocazione e di aggiornare i dati modificabili. |
| ALLOCS | AAAMEND | Visualizza solo alcuni dettagli delle registrazioni e consente di modificare l'indicatore di allocazione e la descrizione delle registrazioni. In altre parole, la maschera consente esclusivamente di eseguire l’allocazione. |
| PAYMENT | AAPAY | Visualizza i dettagli relativi al pagamento e ne consente la modifica, ma non può essere utilizzata per eseguire l'allocazione delle registrazioni. |
| ANALYSIS | AAANLS | Visualizza solo alcuni dettagli delle registrazioni e permette unicamente di modificare la descrizione e i codici di analisi delle registrazioni. |
Maschere e finestre di allocazione
Tutte le versioni della funzionalità Allocazioni conto contengono le maschere seguenti:
- Criteri di selezione per allocazione conto, utilizzata per selezionare le registrazioni da allocare o modificare.
- Risultati della ricerca - Allocazione conto, che contiene un elenco delle registrazioni selezionate e consente di eseguirne l'abbinamento e/o di modificarne i dettagli.
A seconda delle circostanze, la maschera Risultati della ricerca - Allocazione conto consente inoltre di accedere alle seguenti finestre di dialogo:
- Ripartizione registrazioni se è stato selezionato l'indicatore di allocazione Ripartito per una riga o se è stata scelta l'azione .
- Allocazione manuale - Multipla se è stata selezionata l'azione ed è stata scelta la maschera relativa alla valuta singola.
- Allocazione manuale - Multivaluta se è stata selezionata l'azione ed è stata scelta la maschera relativa alla multivaluta oppure se è stata selezionata l'azione .
- Allocazione manuale - Alloca tutto se è stata selezionata l'azione .
- Allocazioni manuali - Intervallo se è stata selezionata l'azione .
- Allocazione manuale - Visualizza totali se è stata selezionata l'azione oppure per l'applicazione di sconti o la creazione di registrazioni.
- Allocazione manuale in AC - Inserimento in conto diverso se è necessario un codice conto per contabilizzare differenze di cambio o importi di sconto.
Barra degli strumenti per l'allocazione conto
La maschera Risultati della ricerca - Allocazione conto offre diverse funzionalità specifiche necessarie per l'allocazione e la modifica delle registrazioni. Tali funzionalità sono accessibili dal menu .
La tabella seguente contiene una breve descrizione dei comandi del menu e indica l'icona ad essi corrispondente nella barra degli strumenti. Informazioni dettagliate relative alle funzionalità sono disponibili in altre sezioni della guida per le quali è fornito il collegamento.
| Comando del menu | Comando del sottomenu | Icona della barra degli strumenti | Utilizzo |
| Totali valuta | Valuta base | Visualizza i totali dell'allocazione espressi nella valuta base. | |
| Valuta registrazione | Visualizza i totali dell'allocazione espressi nella valuta registrazione. | ||
| Seconda valuta base/valuta report | Visualizza i totali dell'allocazione espressi nella seconda valuta base/valuta report. | ||
| Importo conto d'ordine | Visualizza i totali dell'allocazione espressi nella valuta del conto d’ordine. | ||
| Valuta 4 | Visualizza i totali dell'allocazione espressi nella valuta 4. | ||
| Valuta 5 | Visualizza i totali dell'allocazione espressi nella valuta 5. | ||
| Contabilizza | Contabilizza | Aggiorna e contabilizza le registrazioni rendendole definitive. | |
| Contabilizza registrazione provvisoria | Aggiorna le registrazioni e le contabilizza come provvisorie. | ||
| Totali allocazione | Visualizza i totali delle righe allocate | ||
| Cambia sezione | Consente di spostarsi tra le sezioni della maschera di allocazione in linea ed è disponibile solo nella maschera Risultati della ricerca - Registrazioni archivio contabile - Allocazione in linea. | ||
| Seleziona tutto | Permette di modificare l'indicatore di allocazione nelle registrazioni selezionate. | ||
| Prima | Visualizza la prima registrazione nella griglia delle allocazioni. | ||
| Precedente | Visualizza la registrazione precedente nella griglia delle allocazioni. | ||
| Successiva | Visualizza la registrazione successiva nella griglia delle allocazioni. | ||
| Ultima | Visualizza l'ultima registrazione nella griglia delle allocazioni. | ||
| In ordine crescente | Ordina le registrazioni in base alla colonna selezionata. | ||
| Testo standard | Permette di inserire testo standard | ||
| Genera | Avvia una sessione di Registrazioni archivio contabile per consentire la contabilizzazione delle registrazioni. | ||
| Aggiorna | Ripete l'estrazione delle registrazioni conformi ai criteri di selezione per il conto corrente. | ||
| Elimina allocazione in corso |
Reimposta l'indicatore "Allocazione in corso" impostato per le registrazioni trattenute per le quali è stato avviato il processo di allocazione. L'opzione è disponibile solo se l'utente appartiene a un gruppo di accesso ai dati autorizzato. |
||
| Ripartizione | Permette di suddividere una registrazione creando due registrazioni. | ||
| Ripartizione multipla | Permette di suddividere una registrazione creando più registrazioni. | ||
| Ripartizione valuta | Permette di suddividere una registrazione creando più registrazioni espresse in valute diverse. | ||
| Trova | Ricerca le registrazioni contenenti un determinato valore in una colonna. | ||
| Allocazione intervallo | Permette di modificare l'indicatore di allocazione per un intervallo di registrazioni. |
Allocazioni conto - Pulsanti di comando
Nella parte inferiore delle maschere Allocazioni conto (ACA) sono presenti i pulsanti elencati di seguito. Per l'allocazione delle registrazioni è possibile utilizzare i pulsanti oppure le icone corrispondenti nella barra degli strumenti.
La tabella seguente contiene una breve descrizione dei pulsanti e indica l'icona ad essi corrispondente nella barra degli strumenti. Informazioni dettagliate relative alle funzionalità sono disponibili in altre sezioni della guida.
| Pulsante | Icona della barra degli strumenti | Utilizzo |
| OK | Convalida e accetta l'allocazione corrente. | |
| Esci | Chiude la maschera di allocazione conto e torna al menu. | |
| Contabilizza | Contabilizza le allocazioni che risultano in pareggio. | |
| Seleziona tutto | Modifica l'indicatore di allocazione delle registrazioni selezionate. | |
| Totali allocazione | Visualizza i totali dell’allocazione. | |
| Testo | Permette di aggiungere del testo all’allocazione. | |
| Ordina | Riordina le registrazioni estratte in base alla colonna selezionata. | |
| Allocazione intervallo | Permette di modificare l'indicatore di allocazione per un intervallo di registrazioni. | |
| Ripartizione | Permette di suddividere una registrazione creando due registrazioni. | |
| Ripartizione multipla | Permette di suddividere una registrazione creando più registrazioni. | |
| Ripartizione valuta | Permette di suddividere una registrazione creando più registrazioni espresse in valute diverse. | |
| Elimina allocazione in corso | Reimposta l'indicatore "Allocazione in corso" impostato per le registrazioni trattenute per le quali è stato avviato il processo di allocazione. L'opzione è disponibile solo se l'utente appartiene a un gruppo di accesso ai dati autorizzato. | |
| Annulla | Annulla l’allocazione. |