Actions de Génération/rapprochement facture achat

Les Actions disponibles dans le formulaire Génération/rapprochement facture achat permettent de générer des lignes de facture et de les rapprocher des lignes d'une commande fournisseur existante.

Toute modification de la quantité ou de la valeur des lignes de facture générées doit intervenir avant le rapprochement. Par exemple, la commande portait sur une quantité de 200, mais vous voulez créer une facture pour une quantité de 150. Lorsque vous rapprochez les lignes, toutes les tolérances définies sont appliquées.

Mettez en surbrillance la commande fournisseur requise sur le formulaire Génération/rapprochement facture achat et sélectionnez l'une des options suivantes dans le menu Actions :
Sélectionnez Générer facture pour générer une facture pour l'ensemble de la commande fournisseur sélectionnée, sans la rapprocher. Seules les lignes de commande non rapprochées ou partiellement rapprochées sont générées comme lignes de facture.
Cliquez sur Quitter pour revenir au formulaire Saisie facture achat. Les détails des lignes de facture générées sont affichés sur le formulaire.
Sélectionnez Générer et rapprocher pour générer et rapprocher une facture pour l'ensemble de la commande fournisseur sélectionnée. Seules les lignes de commande non rapprochées ou partiellement rapprochées sont générées comme lignes de facture.
Cliquez sur Quitter pour revenir au formulaire Saisie facture achat. Les détails des lignes de facture générées et rapprochées sont affichés sur le formulaire.
Sélectionnez Détails ligne pour pouvoir choisir les lignes de la commande fournisseur pour lesquelles une facture d'achat devra être générée et/ou rapprochée. Seules les lignes de commande non rapprochées ou partiellement rapprochées sont générées comme lignes de facture.
Renseignez ces informations :

Référence commande fournisseur

Numéro ligne

Code article

Il se peut qu'un article figurant sur la facture d'achat soit exprimé dans une unité différente de celle de la commande fournisseur. Il ne pourra être rapproché que si la conversion d'unité appropriée a été définie.

Vous pouvez également utiliser des articles de substitution comme définis dans la Fiche article. Le code article qui figure sur la facture doit avoir été défini comme article de substitution dans la Fiche article de l'article commandé.

Libellé

Date commande

Quantité ligne commande

Quantité restante

Unité d'achat

Statut facture

Prix unitaire

Code devise transaction

Valeur ligne transaction

Valeur restante
Enregistrez vos modifications.
Pour utiliser les actions Générer facture/Rapprocher ligne, mettez en surbrillance les lignes de commande fournisseur requises et sélectionnez l'une des options suivantes dans le menu Actions.
- Générer facture - Sélectionnez cette action pour générer une facture pour chaque ligne sélectionnée, sans les rapprocher des lignes de commande fournisseur.
- Générer et rapprocher - Sélectionnez cette action pour générer une facture pour chaque ligne sélectionnée et les rapprocher des lignes de commande fournisseur.
- Tout générer - Sélectionnez cette action pour générer une facture pour toutes les lignes de la commande fournisseur sélectionnée, sans la rapprocher de la commande fournisseur.
- Tout générer et rapprocher - Sélectionnez cette action pour générer une facture pour toutes les lignes de la commande fournisseur sélectionnée et les rapprocher des lignes de commande fournisseur.
Cliquez deux fois sur Quitter pour revenir au formulaire Saisie facture achat.