Sélection des transactions à réévaluer

Réévaluation Grand Livre recalcule la valeur en devise cible de chaque transaction à réévaluer en appliquant le taux de change de la période de réévaluation. Ainsi, il est possible de recalculer les valeurs en devise de base, à partir des valeurs en devise de transaction, pour toutes les transactions en attente sur les comptes fournisseurs.

Définitions de réévaluation (LEP) permet de définir les critères de sélection des transactions à réévaluer. Vous pouvez sélectionner les transactions à réévaluer en combinant les critères suivants :

  • Type compte
  • Numéro compte
  • Type journal
  • Numéro journal
  • Code devise
  • Période comptable.

Sélection par type de compte

Si vous choisissez d'effectuer la sélection en fonction du type de compte, seules les transactions des comptes correspondant aux types sélectionnés seront réévaluées.

Le champ Supprimer de réévaluation de Plan comptable (COA) a priorité sur les types de comptes. Ceci signifie que si l'option Supprimer de réévaluation a été sélectionnée pour un compte, ses transactions seront exclues de la réévaluation même si le compte appartient à un des types sélectionnés.

Remarque:  Les comptes de type Résultat doivent être traités séparément des autres types de comptes.

Sélection de la période de réévaluation

Pour les comptes de type Résultat, seules les transactions dont la période comptable appartient à la fourchette de périodes de réévaluation seront sélectionnées. Pour tous les autres types de comptes, toutes les transactions dont la période comptable est antérieure ou égale à la période de réévaluation seront sélectionnées.

Ainsi, pour les comptes de type Résultat, seules les transactions pour la fourchette de périodes comptables sont réévaluées. Pour les comptes de bilan, en revanche, le solde entier du compte est réévalué.

Exclusion de transactions

Réévaluation Grand Livre exclut les transactions individuelles avec l'un des repères de lettrage suivants : Lettré(e), Réglé(e), Réglé(e) non rapproché(e) ou Correction.

Vous pouvez également exclure des transactions du traitement de réévaluation :

  • pour un compte, en sélectionnant l'option Supprimer de réévaluation dans Plan comptable (COA).
  • pour un type de journal, en sélectionnant l'option Exclure de la réévaluation dans Type journal (JNT).

Exclusion des transactions à taux fixe

Si vous utilisez des transactions à taux fixe, les transactions Grand Livre définies comme ayant un taux fixe sont exclues lors de la réévaluation de la Valeur2 par rapport à la Valeur 4.

Cependant, le statut de taux fixe d'une transaction est ignoré dans tous les autres scénarios de réévaluation de devise, tels que la réévaluation de la Valeur 1 par rapport à la Valeur 2. Dans ce cas, toutes les transactions à taux fixe sont incluses dans la réévaluation (à condition qu'il n'existe aucun autre critère les excluant, tels que ceux décrits dans Exclusion de transactions).