Sélection des comptes et des transactions à rapprocher

Sélection du type de compte

Vous ne pouvez choisir qu'un seul type de compte par exécution. Il peut s'agir du type de compte fournisseur, client, tiers, résultat, hors-bilan ou bilan.

Si vous choisissez des comptes tiers et inscrivez des escomptes, le système vérifie que le montant le plus élevé correspond à une facture et que le montant le plus faible correspond à un règlement. Des pourcentages et tolérances d'escompte sont appliqués pour tenter de rapprocher les transactions.

Au niveau des comptes clients, aucun rapprochement n'a lieu si le montant de crédit est supérieur au montant de débit. Pour les comptes fournisseurs, aucun rapprochement n'a lieu si le montant de débit est supérieur au montant de crédit.

Sélection des comptes

Vous pouvez sélectionner une fourchette de numéros de comptes pour le type de compte choisi. Par exemple, vous pouvez limiter le rapprochement aux transactions d'un groupe de clients ou fournisseurs. Les comptes fermés et suspendus sont exclus du traitement Lettrage automatique.

Sélection des transactions

Outre le type de compte et la fourchette de comptes, vous pouvez choisir jusqu'à trois critères de sélection supplémentaires pour limiter les transactions sélectionnées pour rapprochement.

Vous devez choisir au moins un critère de sélection. Seules les transactions répondant à tous les critères de sélection définis seront prises en compte pour le rapprochement.

Les options de sélection disponibles sont les suivantes :

• Code devise
• Référence transaction
• Repère lettrage
• Analyse Grand Livre (1 à 10)
• Référence liée 1 (Lien facturation)
• Référence liée 3 (Lien comptable)
• Référence/date
• Référence inscription
• Libellé général 1 à 25 (champs supplémentaires)
• Date 1 à 5 (champs supplémentaires).

Vous pouvez également définir une période limite au-delà de laquelle les transactions ne sont pas sélectionnées.