Affichage des transactions extraites pour lettrage
Les transactions extraites pour lettrage sont affichées dans une grille sur le formulaire Résultats recherche - Lettrage compte.
Les transactions peuvent être extraites pour être lettrées et sont affichées sur ce formulaire de deux manières :
- en sélectionnant Lettrage Compte (ACA) dans SunSystems et en sélectionnant les transactions qui utilisent le formulaire Critères sélection - Lettrage compte ;
- en sélectionnant les transactions à partir d'un Control Desk.
L'ordre d'affichage des transactions est défini par défaut, mais vous pouvez le changer le cas échéant. Voir 'Tri des transactions à lettrer'.
La partie supérieure du formulaire affiche les totaux de lettrage. Le système ajoute les montants des transactions au total débit ou crédit au fur et à mesure du lettrage. Vous pouvez afficher ces montants dans chacune des valeurs devise transaction. Voir 'Affichage des totaux lettrage par devise'.
Le formulaire affiche tous les détails disponibles pour une transaction ainsi que certains détails concernant le compte. Le volume d'informations étant important, le système les affiche sur plusieurs onglets : Détails, Détails compte, Détails analytiques, Totaux extraits et Récapitulatif.
Détails
L'onglet Détails affiche les détails de chaque transaction extraite pour lettrage. Les détails de transaction affichés varient en fonction de la version de formulaire Lettrage compte que vous utilisez. Par exemple, si vous utilisez le formulaire des règlements (PAYMENT), les seuls champs affichés concernent les conditions de règlement, car ce sont les seuls que vous pouvez modifier.
Les détails que vous pouvez modifier sont affichés sur fond blanc. Reportez-vous à 'Quels détails transaction peuvent être modifiés avec Lettrage compte ?' pour obtenir la liste complète des détails de transaction que vous pouvez modifier.
Si le formulaire affiche des inscriptions simulées et définitives, le statut d'inscription de chaque transaction s'affiche dans le champ Statut transaction.
Détails compte
L'onglet Détails compte affiche certaines informations concernant le compte, comme le solde du compte et les conditions de règlement qui lui sont associées. Vous ne pouvez pas modifier ces informations. Le système affiche les conditions et pourcentages d'escompte si ceux-ci sont définis dans les conditions de règlement. Voir 'Paramétrage des conditions de règlement'.
Détails analytiques
L'onglet Détails analytiques identifie les dix catégories analytiques rattachées au compte sélectionné pour le rapprochement.
Totaux extraits
L'onglet Totaux extraits affiche les totaux des transactions sélectionnées pour être lettrées par devise. Dans un environnement monodevise, il s'agit du total de toutes les transactions en devise de base.
Dans un environnement multidevise, la valeur par défaut est le total de toutes les valeurs en devise de transaction (Valeur 2) par devise. Pour chaque devise de transaction, le système affiche les totaux des transactions saisies dans cette devise. Il affiche également les équivalents devise de base, les équivalents devise base 2/reporting et les équivalents 4ème devise.
Si une 4ème devise est utilisée comme devise de transaction variable, vous pouvez afficher les totaux pour chaque 4ème devise en cliquant sur la commande .
Vous pouvez réafficher les totaux en devise de transaction en cliquant sur la commande .
Récapitulatif
L'onglet Récapitulatif affiche les détails récapitulatifs de l'année courante et précédente pour les transactions à lettrer. Le total débits et crédits est calculé et affiché par période comptable, pour l'année courante et l'année précédente. Le total des inscriptions débits et crédits pour l'année courante est également affiché, ainsi que le solde du compte et le solde compte d'ouverture pour chaque année.
Il s'agit des totaux de toutes les transactions extraites, qu'elles soient sélectionnées pour être rapprochées ou non.