Utilisation du formulaire Critères sélection - Lettrage compte

Le formulaire Critères sélection - Lettrage compte s'affiche lorsque le formulaire Lettrage compte est sélectionné. Il permet de sélectionner les transactions que vous souhaitez lettrer.

Les critères de sélection des transactions sont définis dans les onglets suivants du formulaire :

  • Général : permet de sélectionner des transactions d'après des détails non financiers comme la période comptable, la date de transaction, le type de journal, son origine ou son numéro ;
  • Fourchette montants : permet de sélectionner des transactions d'après des détails financiers comme le type de valeur, le code devise, la valeur de transaction et l'indicateur débit/crédit ;
  • un onglet Analyse transaction, qui permet de sélectionner des transactions d'après les codes analytiques ;
  • Codes devises : permet de sélectionner des transactions pour une devise de transaction sélectionnée (valeur 2) et/ou des devises valeur 4.

Seules les transactions qui répondent à tous ces critères seront sélectionnées pour lettrage.

Voir 'Extraction des transactions à lettrer' pour plus d'informations sur ce formulaire.

  1. Pour sélectionner les transactions à lettrer, vous devez saisir les détails suivants sur le formulaire Critères sélection - Lettrage compte qui s'affiche après sélection de la fonction Lettrage compte (ACA) :
    Numéro compte
    Numéro de compte des transactions à sélectionner pour le lettrage.
    Période comptable - De/A/Toutes
    Fourchette de périodes comptables des transactions à sélectionner pour le lettrage. Si vous souhaitez lettrer des transactions pour toutes les périodes, sélectionnez Toutes. Dans le cas contraire, spécifiez la fourchette de périodes comptables requise. Vous pouvez réduire le nombre de transactions à rapprocher en sélectionnant seulement celles qui contiennent des valeurs d'une fourchette sélectionnée pour une valeur devise de transaction particulière.
    Date transaction - De/A/Toutes
    Fourchette de dates de transaction des transactions à sélectionner pour le lettrage. Si vous souhaitez lettrer des transactions pour toutes les dates, sélectionnez Toutes. Dans le cas contraire, spécifiez la fourchette de dates requise.
    Type journal - De/A/Tous
    Fourchette de types de journaux des transactions à sélectionner pour le lettrage. Si vous souhaitez lettrer des transactions pour tous les types de journaux, sélectionnez Tous. Dans le cas contraire, spécifiez les types de journaux requis.
    Origine journal - De/A/Toutes
    Fourchette de codes origines des transactions à sélectionner pour le lettrage. Si vous souhaitez lettrer des transactions pour toutes les origines, sélectionnez Toutes. Dans le cas contraire, spécifiez la fourchette d'origines requise.
    Numéro journal - De/A/Tous
    Fourchette de numéros de journaux des transactions à sélectionner pour le lettrage. Si vous souhaitez lettrer des transactions pour tous les numéros de journaux, sélectionnez Tous. Dans le cas contraire, spécifiez la fourchette de numéros de journaux requise.
    Référence transaction - De/A/Toutes
    Fourchette de numéros de références des transactions à sélectionner pour le lettrage. Si vous souhaitez lettrer des transactions pour toutes les références, sélectionnez Toutes. Dans le cas contraire, spécifiez la fourchette de références de transactions requise.
    Référence liée 1
    Fourchette de numéros de Référence liée 1 à sélectionner pour le lettrage. Si vous souhaitez lettrer des transactions pour toutes les Références liées 1, sélectionnez Toutes. Dans le cas contraire, spécifiez la fourchette de références de transactions requise. Si Financials est utilisé dans un environnement de type courtier, ceci peut être utilisé comme Lien facturation.
    Référence liée 3
    Fourchette de numéros de Référence liée 3 à sélectionner pour le lettrage. Si vous souhaitez lettrer des transactions pour toutes les Références liées 3, sélectionnez Toutes. Dans le cas contraire, spécifiez la fourchette de références de transactions requise. Si Financials est utilisé dans un environnement de type courtier, ceci peut être utilisé comme Lien comptable.
    Seconde référence
    Fourchette de numéros de secondes références des transactions à sélectionner pour le lettrage. Si vous souhaitez lettrer des transactions pour toutes les secondes références, sélectionnez Tous. Dans le cas contraire, spécifiez la fourchette de secondes références requise.
    Référence lettrage
    Fourchette de numéros de références de lettrage des transactions à sélectionner pour le lettrage. Si vous souhaitez lettrer des transactions pour toutes les références de lettrage, sélectionnez Tous. Dans le cas contraire, spécifiez la fourchette de références de lettrage requise.
    Date saisie - De/A/Toutes
    Fourchette de dates de saisie des transactions à sélectionner pour le lettrage. Si vous souhaitez lettrer des transactions pour toutes les dates, sélectionnez Toutes. Dans le cas contraire, spécifiez la fourchette de dates requise.
    Date échéance
    Fourchette de dates d'échéance des transactions à sélectionner pour le lettrage. Si vous souhaitez lettrer des transactions pour toutes les dates, sélectionnez Toutes. Dans le cas contraire, spécifiez la fourchette de dates requise.
    Repère lettrage
    Le repère de lettrage des transactions à sélectionner pour le lettrage. Le repère par défaut est Non lettré(e) seulement, mais vous pouvez sélectionner un autre repère de lettrage comme Réglé(e) seulement ou Forcé(e) seulement.

    Ce paramètre est particulièrement utile si vous utilisez Lettrage compte (ACA) pour modifier le repère de lettrage de certaines transactions. Par exemple, vous pouvez changer le repère Retenir pour débloquer des transactions et autoriser leur règlement.

    Les options disponibles sont les suivantes :

    • Non lettré(e) seulement
    • Inclure toutes les transactions
    • Lettré(e) seulement
    • Corrections seulement
    • Réglé(e) seulement
    • Rapproché(e) seulement
    • Repère 0 - 9
    • Repère lettrage vierge
    • Forcé(e) seulement
    • Retenu(e) seulement
    • Réglé(e) non rapproché(e)
    Remarque:  Les transactions qui ont un repère de lettrage Solde reporté, Forcer, Retenir ou 0 à 9 sont traitées comme non lettrées. Ainsi, la sélection de l'option Non lettrées seulement extraira toutes les transactions ayant ces repères de lettrage.
    Inclure réévaluations
    Cette option détermine si les transactions de réévaluation doivent être sélectionnées pour le lettrage. Les transactions de réévaluation sont générées par Réévaluation Grand Livre (LER) pour enregistrer les gains et pertes de change non réalisés.
    Sélectionner transactions
    Détermine le type de transactions à inclure dans un état lorsque les transactions simulées sont autorisées. Les options disponibles sont les suivantes :
    • Inclure toutes les transactions - inclure toutes les transactions, qu'elles soient simulées ou définitives ;
    • Exclure simulées - n'inclure que les inscriptions définitives ;
    • Simulées uniquement - n'inclure que les inscriptions simulées.
  2. Renseignez ces informations :
    Identifiant devise
    Type de valeur en devise à utiliser comme devise de base pour la sélection des transactions dans le champ Valeur ci-dessous. Vous pouvez sélectionner Valeur base (valeur 1), Valeur transaction (valeur 2), Valeur base 2/reporting (valeur 3), Valeur hors-bilan ou Valeur 4ème devise (valeur 4). Par exemple, sélectionnez Valeur transaction pour sélectionner des transactions avec les valeurs devise de transaction dans la fourchette sélectionnée.
    Valeur - A/Toutes
    Fourchette des valeurs de transaction à sélectionner pour le lettrage. Seules les transactions dont la valeur pour la devise sélectionnée est comprise dans cette fourchette sont sélectionnées. Sélectionnez Toutes pour inclure toutes les valeurs. L'Identifiant devise détermine la valeur devise qui est vérifiée.
    Indicateur débit/crédit
    Vous pouvez sélectionner les transactions d'après leur indicateur débit ou crédit. Sélectionnez Non défini(e) pour sélectionner les transactions de débit et de crédit.
    Catégories
    Le système affiche la liste des catégories analytiques assignées aux transactions Grand Livre et que vous pouvez utiliser comme critère de sélection pour le lettrage.
    Codes analytiques
    Fourchette de codes analytiques à utiliser pour sélectionner les transactions.
  3. Dans un environnement multidevise, des transactions peuvent être inscrites à un compte dans des devises de transaction différentes. Dans ce cas, il peut être plus facile de rapprocher ces transactions en ne sélectionnant que les transactions saisies dans une devise spécifique.
    Code devise - A/Tous
    Code devise valide, ou fourchette de codes devises, des transactions à sélectionner pour le lettrage. Cette fourchette de codes devises s'applique à la valeur de transaction (valeur 2). Pour sélectionner des transactions avec n'importe quelle devise Valeur 2, sélectionnez Tous.
    Code 4ème devise - A/Tous
    Code 4ème devise valide, ou fourchette de codes devises, des transactions à sélectionner pour le lettrage. Pour sélectionner des transactions dans n'importe quelle devise Valeur 4, sélectionnez Tous. Cette option ne s'applique que si la 4ème devise est activée pour l'unité de gestion comme devise de transaction variable. Si vous sélectionnez une fourchette de codes 4ème devise et une fourchette de codes devises dans le champ précédent, les transactions ne sont sélectionnées que si elles satisfont les deux critères. Par exemple, vous pouvez ne souhaiter sélectionner que les transactions ayant USD comme devise de transaction et EUR comme code 4ème devise.
  4. Enregistrez vos modifications.