Paramétrage unité de gestion - Valeur 4

Les propriétés Valeur 4 se réfèrent à la quatrième des quatre devises disponibles pour chaque transaction. Il peut s'agir d'une devise fixe (une même devise sert toujours de quatrième devise) ou d'une devise variable (la devise varie d'une transaction à une autre) et le code est identifié sur la transaction. Cependant, à la différence de la devise de transaction, la 4ème devise peut être sélectionnée comme devise pivot et n'est pas nécessairement calculée à partir de la devise pivot. Elle peut être calculée à partir de n'importe laquelle des trois autres devises disponibles pour la transaction.

Renseignez ces informations dans Général :
Nom 4ème devise

Nom générique attribué à la devise Valeur 4 saisie lors de l'inscription d'une transaction. Par exemple, devise banque.

Code 4ème devise

Code identifiant la quatrième devise si cette devise est fixe. Laissez cette valeur vierge si la quatrième devise doit être définie comme variable.
Remarque: Si cette devise n'a pas été définie dans Code devise (CNC), elle est ajoutée automatiquement.

Règle inscription 4ème devise
Règle d'inscription qui détermine si la valeur devise est requise ou non sur chaque transaction Grand Livre. Les options disponibles sont :
- Non défini(e) : cette option empêche une valeur quatrième devise d'être saisie ou importée pour toutes les transactions.
- Uniquement si saisi(e) : cette option autorise la saisie manuelle d'une quatrième devise sur une transaction. La valeur n'est cependant pas obligatoire. Si aucun code quatrième devise n'est saisi, elle n'est pas calculée.
- Calculé(e) si non saisi(e) : cette option signifie que la valeur de la quatrième devise est obligatoire. Si le code de la quatrième devise est saisi, la valeur devise est calculée à partir de la valeur définie dans le champ Calculer 4ème devise.
Remarque: Si des ajustements doivent être effectués pour cette devise, ces règles d'inscriptions peuvent être ignorées pour un type de journal particulier.
Calculer 4ème devise
Cette option définit la valeur à partir de laquelle la 4ème devise est calculée. Les options sont les suivantes :
- Non défini(e)
- Depuis valeur 1
- Depuis valeur 2
- Depuis valeur 3
- Depuis valeur 5
Nombre décimales montant 4ème devise

Nombre de décimales utilisées pour les montants libellés en quatrième devise. Une valeur peut être enregistrée avec un maximum de 3 décimales.
Remarque: Si le code 4ème devise est traité en tant que variable, le nombre de décimales est défini par le champ Décimales autorisées, dans la définition du code devise choisie à l'exécution.
Renseignez ces informations dans Equilibrage montant :
Equilibrage montant 4ème devise
Vous pouvez forcer toutes les valeurs en 4ème devise à s'équilibrer sur chaque journal. En raison des erreurs d'arrondi, il arrive que ces valeurs ne soient pas exactement équilibrées. Cette option détermine si les transactions doivent être équilibrées et, si tel est le cas, le mode de correction des déséquilibres. Trois options sont disponibles :
- Aucun(e) : il n'est pas nécessaire que les valeurs soient équilibrées.
- Manuel(-le) : l'utilisateur doit équilibrer manuellement les valeurs en devise de base du journal.
- Automatique : le système inscrit le montant du déséquilibre (débit ou crédit) à l'un des comptes d'équilibrage définis pour la devise Valeur 4.
Remarque: Si le code de quatrième devise est utilisé comme devise variable, l'équilibrage avec la valeur 4 n'est appliqué que si la quatrième devise est commune à tout le jeu de transactions sélectionné.
Renseignez ces informations dans Détails équilibrage :

Seuil arrondi

Montant toléré si l'option d'équilibrage Automatique est activée. Si le montant du déséquilibre est supérieur à ce montant, il n'est pas inscrit automatiquement. Ceci permet d'éviter que des montants importants soient inscrits sous le couvert des erreurs d'arrondis.

Compte équilibrage - crédit

Compte Grand Livre auquel est inscrite toute transaction d'équilibrage 4ème devise dont la valeur est un crédit. Si vous laissez ce champ vierge, toutes les transactions d'équilibrage sont inscrites au compte Equilibrage débit/net.

Compte équilibrage - débit/net

Compte Grand Livre auquel est inscrite toute transaction d'équilibrage en quatrième devise dont la valeur est un débit.
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