Paramétrage unité de gestion - Valeur 2

Les propriétés Valeur 2 se réfèrent à la deuxième des quatre devises disponibles pour chaque transaction. Il s'agit de la devise de transaction, qui par conséquent n'est pas fixe. La devise associée à la valeur 2 est susceptible de varier d'une transaction à une autre. Le code devise est de ce fait identifié sur la transaction. Il est par exemple saisi dans Saisie journal (LEN).

Renseignez ces informations dans Général :
Nom 2ème devise

Nom générique attribué à la devise Valeur 2 saisie lors de l'inscription d'une transaction. Par exemple : Devise de transaction ou Devise d'origine.

Règle inscription 2ème devise
Règle d'inscription qui détermine si une valeur en devise de transaction est requise sur chaque transaction Grand Livre. Trois options sont disponibles :
- Non défini(e) : cette option interdit la saisie d'une valeur en devise de transaction.
- Uniquement si saisi(e) : cette option autorise la saisie manuelle d'une valeur en devise de transaction sur une transaction. La valeur n'est cependant pas obligatoire. Si aucun code de devise de transaction n'est saisi, elle n'est pas calculée.
- Calculé(e) si non saisi(e) : cette option signifie que la valeur en devise de transaction est obligatoire. Si le code de la devise de transaction est saisi, la valeur en devise de transaction est calculée à partir de l'une des autres valeurs en devise saisies (à partir de la devise pivot). Si aucun code devise de transaction n'est saisi, le montant en devise de base et le code devise sont copiés dans les détails montant et code de la devise de transaction.
Remarque: Si des ajustements doivent être effectués pour cette devise, ces règles d'inscriptions peuvent être ignorées pour un type de journal particulier.
Renseignez ces informations dans Equilibrage montant :
Equilibrage montant 2ème devise
Vous pouvez imposer que toutes les valeurs en devise de transaction s'équilibrent sur chaque journal, pour créer une valeur nulle. En raison des erreurs d'arrondi, il arrive que ces valeurs ne soient pas exactement équilibrées. Cette option détermine si les transactions doivent être équilibrées et, si tel est le cas, le mode de correction des déséquilibres. Deux options sont disponibles :
- Aucun(e) : il n'est pas nécessaire que les valeurs soient équilibrées.
- Manuel(-le) : l'utilisateur doit équilibrer manuellement les valeurs en devise de transaction dans le journal.
Renseignez ces informations dans Détails équilibrage :

Compte équilibrage - crédit

Compte Grand Livre auquel est inscrite toute transaction d'équilibrage de devise de transaction générée dans Importation journal et dont la valeur est un crédit. Si vous laissez ce champ vierge, toutes les transactions d'équilibrage sont inscrites au compte Equilibrage débit/net.

Compte équilibrage - débit/net

Compte Grand Livre auquel est inscrite toute transaction d'équilibrage de devise de transaction générée dans Importation journal et dont la valeur est un débit.
Remarque: En règle générale, ces saisies sont effectuées avant la création du plan comptable. Assurez-vous que ces comptes seront créés et ne correspondront pas à des comptes hors-bilan. Si c'est le cas, des messages d'erreurs s'afficheront lors des inscriptions.
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