Seleccionar transacciones para revaluación
Revaluación de libro mayor vuelve a calcular el valor de la moneda destino en cada una de las transacciones del libro mayor seleccionadas para revaluar, utilizando la tasa de cambio del período de revaluación. Por ejemplo, se puede volver a calcular los valores de moneda base a partir de los valores de moneda de transacción para todas las transacciones pendientes de cuentas de deudor/cobros.
Utilice Perfiles de revaluación de libro mayor (LEP) para definir los criterios de selección para las transacciones que se deben revaluar. Se puede seleccionar las transacciones que desea revaluar utilizando una de las combinaciones de los siguientes criterios:
- Tipo de cuenta
- Código de cuenta
- Tipo de diario
- Número de diario
- Código de moneda
- Período contable
Seleccionar por tipo de cuenta
Si se restringe la selección de transacción por tipo de cuenta, solo se revalúan transacciones de cuentas con el tipo de cuenta seleccionado.
El campo Suprimir revaluación en Plan contable (COA) elimina las selecciones de tipo de cuenta. Esto significa que si se selecciona la opción Suprimir revaluación para una cuenta, las transacciones se excluyen del proceso de revaluación, incluso aunque la cuenta sea del tipo de cuenta seleccionado para revaluar.
Seleccionar el período para revaluación
Para las cuentas de pérdidas y ganancias, solo se seleccionan las transacciones con un período contable dentro del rango de período de revaluación. Para otros tipos de cuenta, se incluyen todas las transacciones con un período contable hasta un único período de revaluación inclusive.
Por lo tanto, para cuentas de pérdidas y ganancias, solo se genera el movimiento de moneda del rango de períodos contables. Mientras que para cuentas de hoja de balance, se revalúa el saldo total de la cuenta.
Excluir transacciones de la revaluación
Revaluación de libro mayor excluye transacciones individuales con los siguientes marcadores de asignación: Asignado, Pagado, Pagado sin emparejar o Corrección.
También se pueden excluir transacciones del proceso de revaluación:
- De una cuenta, al seleccionar la opción Suprimir revaluación para la cuenta en Plan contable (COA).
- De un tipo de diario, al seleccionar la opción Excluir de revaluación para el tipo de diario en Tipos de diario (JNT).
Excluir transacciones con tasa fija
Si se usan transacciones de tasa fija, cualquier transacción de libro mayor marcada como de tasa fija se excluye al revaluar Valor 2 contra Valor 4.
El estado de tasa fija de una transacción se ignora en los demás escenarios de revaluación de moneda, como revaluación de Valor 1 contra Valor 2. En este caso, cualquier transacción de tasa fija se incluye en la revaluación (si no hay otro criterio que las excluya, como los descritos antes en Excluir transacciones de la revaluación).