Contabilizaciones generadas por Ejecutar pagos
Ejecutar pagos (PYR) genera las siguientes transacciones de pago, siempre y cuando la opción Contabilizar transacciones esté definida en Sí:
- Una transacción de pago a cada cuenta de acreedor/pagos, o cuenta de tercero, por el importe neto recaudado, el cual es el importe bruto menos el descuento.
- Una o más transacciones para contabilizar el importe total recaudado de cada acreedor en las cuentas de pagos. Esta contabilización se denomina contabilización de cuenta bancaria. El código y la descripción de proveedor están incluidos en la descripción de línea de diario.
- Alternativamente, se genera una transacción (que incluye impuestos) para la cuenta de descuentos y otra transacción para contabilizar el impuesto sobre descuento por liquidación en la cuenta de impuestos. Se contabiliza una transacción de descuento diferente en la cuenta del proveedor por cada factura. Consulte Descuentos y ajustes de impuestos.
Las transacciones de pago generadas tienen un tipo de diario SYSTM y un origen de diario PAYMT. Las transacciones de descuento por liquidación generadas tienen el origen de diario PAYDS.
A cada transacción pagada, y a la propia transacción de pago, se le asigna el marcador de asignación de Pagado. A estas transacciones se les asigna la siguiente referencia de asignación, así como la fecha y período de asignación actual. Si especifica Pagos únicos como método de pago en Ejecutar pagos, se genera una referencia de asignación distinta para cada pago.
Los pagos no se generan para transacciones de períodos futuros.
Contabilizaciones de la cuenta de pagos
La cuenta de pagos en la que se contabilizan los pagos se puede introducir en Ejecutar pagos. Como alternativa, se puede predefinir para ejecutar pagos a proveedores en el perfil de pago en Perfiles de pagos (PYP). En un entorno multimoneda, se pueden utilizar cuentas separadas de pagos para las diferentes monedas mediante códigos de moneda (CNC).
Para cada pago en las cuentas de acreedor/pagos se realiza una contabilización de cuenta de pagos diferente. Esta contabilización identifica al proveedor en la descripción de la transacción.
Si realiza pagos mediante el método Pago bancario, la contabilización de la cuenta de pagos se resume en una única transacción para toda la ejecución de pagos si se selecciona la opción Transacción única a cuenta de pagos.
Códigos de análisis
Por norma general, SunSystems consolida todas las transacciones que pertenecen a una cuenta de acreedor/pagos particular, independientemente de los códigos de análisis, y contabiliza una única transacción de pago de redondeo para la cuenta en cuestión.
Si hace clic en , se pueden consolidar las contabilizaciones de acuerdo con los códigos de análisis de transacción de libro mayor seleccionados. También se puede utilizar el formulario Consolidación para asignar códigos de análisis a las transacciones de pago. De igual modo, haga clic en para asignar códigos de análisis a la transacción bancaria (de cuenta de pagos).
Puede también utilizar Normas de procesos para definir o validar códigos de análisis en las transacciones generadas. Si usa Consolidación y Normas de procesos para esta función, los códigos de análisis validados y establecidos mediante Normas de procesos son definitivos, mientras que, si son diferentes, sobrescriben los códigos establecidos mediante Consolidación.
Sellos de pago
Si se utilizan sellos de pago para agrupar las transacciones de pago dentro de una cuenta de acreedor/pagos, se generan un pago y una contabilización de cuenta de pagos distintos en cada grupo de transacciones con el mismo sello de pago. El sello de pago de las transacciones también se añade a la transacción de pago. Para obtener más información sobre esta utilidad, consulte la sección Sellar transacciones de pago en la Ayuda o Guía del usuario de Finanzas.
Contabilización provisional
Si las contabilizaciones provisionales son obligatorias en la base de datos, todas las contabilizaciones realizadas en Ejecutar pagos son provisionales. Si las contabilizaciones provisionales son opcionales, debe optar por contabilizar las transacciones como provisionales o permanentes.
Una característica asociada a los libros mayores provisionales, que, no obstante, se puede utilizar de forma independiente, es la capacidad para registrar códigos y números de secuencia por cada línea o referencia de transacción en un diario. Esta es una característica útil que garantiza la integridad de los datos. Los datos de secuencia se mantienen en un código de análisis de transacción del libro mayor.
La secuencia se puede aplicar a transacciones generadas por el sistema, incluidas las generadas por Ejecutar pagos. Consulte Numeración de secuencia de libro mayor.