Utilizar marcadores de asignación para seleccionar transacciones para pago
Cada transacción cuenta con un marcador de asignación que se utiliza para seleccionar las transacciones para pago.
Los marcadores de asignación que se pueden utilizar para recuperar transacciones en una ejecución de pagos son:
- Marcador de asignación Forzar: identifica las transacciones que se van a liquidar independientemente de la fecha prevista.
- Marcadores de asignación numéricos 0-9: se utilizan para seleccionar transacciones en las distintas fases de una letra de cambio, etc.
- Marcador de asignación Retener: se utiliza para excluir transacciones de una ejecución de pagos. Se puede utilizar, por ejemplo, para transacciones conflictivas.
El perfil de pago determina si el marcador de asignación se utiliza o no, como parte de los criterios de selección de transacción, y también cómo se va a utilizar.
La opción de pago, definida en un perfil de pago, permite seleccionar las transacciones para pago según el marcador de asignación, o del marcador de asignación junto con la fecha prevista de pago. Las opciones disponibles son:
- Forzar: solo selecciona transacciones con el marcador de asignación Forzar dentro de los otros criterios de selección.
- Fecha prevista: se seleccionan transacciones con la fecha prevista marcada en o antes de la fecha base de pago introducida en tiempo de ejecución. Se excluyen las transacciones con un marcador de asignación Forzar. Se excluyen las transacciones con un marcador Retener o un marcador numérico (0-9).
- Marcador de asignación al ejecutar pagos: selecciona las transacciones con los marcadores de asignación seleccionados en tiempo de ejecución.
- Marcador de asignación y fecha prevista: selecciona las transacciones según el rango de marcadores de asignación y fecha prevista seleccionados. Las transacciones deben tener un marcador de asignación en el rango seleccionado y una fecha prevista igual o anterior a la fecha introducida en tiempo de ejecución en Fecha base para pago. El rango de marcadores de asignación se puede predefinir en el perfil e introducir en tiempo de ejecución.
- Solo marcador de asignación: selecciona las transacciones por marcador de asignación, ignorando la fecha prevista. El rango de marcadores de asignación se puede predefinir en el perfil e introducir en tiempo de ejecución.
Si se selecciona la opción de pago Marcador de asignación y fecha prevista, o Solo marcador de asignación, es posible introducir el rango de marcadores de asignación que se va a utilizar en el perfil en los campos Marcador de asignación De/A.
Si se desea que el usuario pueda elegir los marcadores de asignación en tiempo de ejecución en Ejecutar pagos (PYR), se debe seleccionar Marcador de asignación como uno de los criterio de selección en tiempo de ejecución. El rango de marcadores de asignación introducido en tiempo de ejecución ignora el rango introducido en el perfil.
Para obtener más información sobre los marcadores de asignación, consulte Concepto de marcadores de asignación en la Ayuda o Guía del usuario de Finanzas.