Utilizar la fecha prevista para seleccionar transacciones para pago

La fecha prevista es la fecha en la que se debe pagar una transacción de acuerdo con los términos establecidos. La fecha prevista de una transacción se introduce en la transacción, o bien se calcula a partir de otra fecha utilizando los términos de pago del código de Términos de pago.

La fecha prevista se define de las siguientes maneras:

1. Si existe un código de términos de pago en la transacción, el término de pago se utiliza para calcular la fecha prevista. La fecha prevista se calcula normalmente a partir de la fecha de la transacción. Los términos de pago son normalmente, por defecto, los del proveedor, pero se puede introducir un código de términos diferente en las transacciones. Consulte la sección Utilizar términos de pago para calcular las fechas en la Ayuda o Guía del Administrador de bases de datos.
2. La fecha prevista se puede introducir manualmente en la transacción y anula la fecha prevista calculada.
3. Si el campo Anular antiguos/descuento se selecciona para el tipo de diario, la fecha de transacción se utiliza como la fecha prevista. Esta fecha anula tanto las fechas previstas introducidas manualmente como las calculadas. Esto se utiliza normalmente en notas de crédito.

Si se utiliza un perfil de pago para seleccionar las transacciones de una ejecución de pagos, el criterio de selección de ejecución del perfil de pago determina las cuentas seleccionadas para pago. La opción Base de pago seleccionada para el perfil de pago determina cómo se seleccionan las transacciones pendientes de estas cuentas. Las siguientes opciones de pago utilizan la fecha prevista como criterio de selección:

• Fecha prevista: se selecciona una transacción para pago si la fecha prevista es igual o anterior a la fecha base para pago introducida en la ejecución de pagos o de cobros.
• Marcador de asignación y fecha prevista: se selecciona una transacción para pago si contiene un marcador de asignación numérico válido y una fecha prevista igual o anterior a la fecha base para pago.

Excepciones a los criterios de selección estándar

Se ignora la fecha prevista de las transacciones y se seleccionan para pago si:

• El marcador de asignación de la transacción está definido en Forzar.
• La transacción es apta para descuento en la ejecución de pagos actual y no en la siguiente, de acuerdo con la fecha del próximo pago. Consulte Descuentos y ajustes de impuestos.

Nunca se seleccionan para pago las transacciones con el marcador de asignación Retener.

Si selecciona la base de pago Solo marcador de asignación en el perfil, las transacciones se seleccionan por marcador de asignación numérico, independientemente de la fecha prevista.